【期初应付票据登记】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

票据种类

是

商业汇票的种类

支持选择纸质和电子，默认纸质

票据类型

是

单据的编号

手工录入，关联票据基础资料-票据类型

票据号码

是/否

商业汇票票面的票据号码

手工录入，委开票据非必填，自开\代开必填

出票日期

是

商业汇票票面的出票日期

手工录入

承兑日期

否

商业汇票承兑签章的日期

手工录入

汇票到期日

是

商业汇票票面的到期日期

手工录入

出票人全称

是

票面的出票人全称

默认是当前组织，可修改

出票人账号

是

票面的出票人的付款账号

手工录入，关联当前组织银行账户，委开票据非必填，自开\代开必填

付款银行

是

票面的出票人的付款账号的开户行

付款账户带出不可编辑

出票人开户行行号

否

票面的出票人的付款账号的开户行行号

付款账户带出，可编辑，电子票据时必填

收款人全称

是

票面的收款人全称

手工录入，或从基础资料-客户或供应商中带出

收款人账号

否

票面的收款人账号

手工录入，或从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账户”中带出

收款人收款银行

否

票面的收款人账号的开户行

手工录入，或从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出

收款人开户行行号

否

票面的收款人的收款账号的开户行行号

收款账户带出，可编辑，电子票据时必填

币别

是

商业汇票的币别，目前都是人民币

手工录入

票据金额

是

票面的金额

手工录入

汇率

是

票据币别折本位币的汇率值

手工录入

折本位币

是

票据金额折本位币后金额

系统自动计算

承兑

是

是否承兑的标识

手工录入

承兑日期

是/否

承兑的日期

手工录入，默认为当期日期，“承兑”勾选时必填

承兑人全称

否

商业汇票的承兑人名称

当票据类型=银行承兑汇票时，承兑人F7关联金融机构，默认带出“付款银行”，不允许修改；当票据类型=商业承兑汇票时，承兑人F7关联实体财务组织，默认带出“付款人全称”，不允许修改

承兑人账号

是/否

商业汇票的承兑人账号

手工录入，“承兑”勾选且电子票据时必填

承兑人开户行

是/否

商业汇票的承兑人开户行

手工录入，“承兑”勾选且电子票据时必填

承兑人开户行行号

是/否

商业汇票的承兑人开户行行号

手工录入，“承兑”勾选且电子票据时必填

额度

否

商业汇票占用的额度

F7根据付款银行以及是否同一银行关联授信额度及票据池额度

折授信币别金额