【历史汇率项目维护】-操作手册

历史汇率项目维护

在外币折算方案中定义了历史汇率的报表项目要在此菜单下进行项目历史汇率的维护：

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖历史汇率项目维护〗，进入“历史汇率项目维护”界面，如图所示：

在历史汇率项目维护中维护了以前年度的明细数数据，在进行外币折算时，系统会自动判断历史汇率项目是否维护了年初数，如果没有，系统会自动加上相关历史汇率项目在历史汇率项目维护界面维护的以前年度的历史数据对应的数值。

新增

【用途与目的】

集团企业编制法定合并过程中涉及到的外币折算业务，对于历史汇率项目进行变动金额维护，使得历史汇率项目的折算结果更准确。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖历史汇率项目维护〗->〖历史汇率项目新增〗

【使用时机】

初次维护历史汇率项目及以后新增历史汇率项目时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

历史汇率项目的新增权限已经设置；

操作步骤

在“历史汇率项目维护”界面，单击工具栏的新增【】进入“历史汇率项目编辑”的界面，如图所示：

历史汇率项目各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
项目	按【】选取项目，只能选到折算方式为历史汇率的报表项目。
范围类别	按下拉箭头选择合并范围或公司。
合并范围	范围类别选择公司时不可用。
合并单元组	范围类别选择公司时不可用。
公司	范围类别选择合并范围时不可用。
币别	按【】选取币别类型
变动额	手工录入
历史汇率项目需按约定汇率折算，请选择“设置约定汇率”增加行，弹出设置汇率的表格，折算后金额=变动额 *直接汇率。

逻辑说明

历史汇率项目保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于历史汇率项目属性录入有误或发生变化需要修改该历史汇率项目。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖历史汇率项目维护〗->〖历史汇率项目修改〗

【使用时机】

历史汇率项目属性录入有误或发生变化需要修改该历史汇率项目。

【操作说明】

操作前提

历史汇率项目的修改权限已经设置；

操作步骤

在“历史汇率项目维护序时簿”界面，选定所需修改的项目历史汇率项目，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“历史汇率项目维护编辑”的修改界面，在此可以对项目历史汇率的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“项目历史汇率，保存成功”，再单击返回【】；

逻辑说明

历史汇率项目保存时进行必录项的校验；非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的