出纳与等分化票据联调结算号优化

出纳与等分化票据联调结算号优化

适用版本：EAS Cloud85版本及以上

一、用户场景/业务痛点

当付款单的结算方式为应收票据，结算号字段支持F7选择票据进行支付。之前的结算号字段只存储票据号的字符串，不存储票据ID，在付款单保存、提交及对外背书的时候会根据票据号（即结算号）查找对应的票据。等分化票据上线之前，票据号码通常是唯一的，但等分化票据上线后，系统存在票据号码重复的电子票据，仅通过票据号码、不能准确找到F7关联的是哪一张票据，导致付款单选中等分化票据后不能正常提交、对外背书支付。因此，付款单需要增加票据中间表，存储选票时的票据ID，票据金额等字段。

二、解决方案

付款单结算方式为应收票据，票据结算号F7选择调整引用逻辑，付款单需要增加票据中间表，存储选票时的票据ID，票据金额等字段，付款单进行票据付款时，根据票据ID进行保存和唯一值校验，同时处理历史单据。

三、功能介绍

优化范围：资金管理-电子商业汇票下的，来源为新一代票据业务系统的应收票据。

票据管理的票据、应付票据、以及ECDS的应收票据不在本次优化范围内。

1、付款单

付款单票据结算号F7，调整引用逻辑，当付款单、结算单的结算方式选择应收票据，票据结算号通过F7关联应收票据时，原逻辑只将票据号码存入结算号，多个票据号码则用分号隔开，考虑到后续等分化电票优化后票据号码存在重复，仅通过票据号字段不能有效判断关联了哪一张票，且付款单无法保存重复的票据号码，因此本次需求进行如下调整：

1) 通过新增付款单方式生成

当付款单的结算方式选择应收票据，结算号通过F7关联应收票据时，将关联的票据id记录到中间表t_cas_payreceivableentry（票据结算中间表，包含付款单、结算单、收款单；中间表信息包含：保存、提交-插入中间表时间、关联时电票状态、单据ID、票据ID、单据类型、票据号码），付款单保存、提交、审批时，结算号的唯一值校验逻辑为票据单据ID；结算号字段前端依旧存票据号码信息，2000字符长度，超过字符自动截断。

若手工录入的票据号码不存在，将录入的票据号码存在中间表中，不更新票据ID，存票据号码。

2) 付款单复制

付款单复制历史单据时，会复制结算方式，不复制结算号。

3) 付款单冲销

付款单冲销历史单据时，会复制结算方式，复制结算号。

4) 付款单导入

付款单导入时，结算方式为应收票据，不会对录入的结算号做检验，可以导入成功，导入保存结算号也插入中间表。

5) 付款排程生成付款单

通过上游单据，比如付款排程选票后生成付款单（付款排程存储了票据中间表），要支持付款排程下推付款时能关联结算号（票据号码），并将对应的票据单据编码存储付款票据中间表中，付款单结算号根据票据单据ID检验唯一值。

6) 付款单票据背书

票据对外背书、对内背书、批量背书时，提交后更新应收票据的票据状态，有票据信息根据票据ID查找。无票据信息取中间表信息是否存在，背书时如票据号码找到多张票据，关联不上背书失败。无中间表中根据原逻辑-票据号码查找。

付款单手工录入票据号码已付款后，票据登记此票据信息且金额一致，背书时自动关联且可以背书成功。都找不到票据信息背书失败。

7) 付款单查看票据信息

付款单的【查看票据信息】按钮的逻辑进行调整：展示票据信息时优先读取票据中间表里关联的票据id，没有票据ID有票据号，根据原有逻辑按票据号查询票据信息，若查看的票据中里面没有数据(没有数据、没有ID、没有中间表)，就基于原有的逻辑，根据结算号来查询票据信息，相关逻辑参考如下文档：

电票操作中质押、贴现、背书、提示付款，会让票据号产生变化，同步更新付款单中结算号票据号码信息。

8) 付款单结算号长度

目前付款单的结算号字段的最大长度为2000个字符，当F7选择了多张票据，这些票据拼接起来生成的结算号超过2000个字符，就自动截取2000个字符；但仍然能通过【查看票据信息】按钮基于中间表查看完整的应收票据或者应付票据。

9) 付款单校验逻辑优化

付款单保存和提交关于校验“所选的一张或多张应收票据金额合计（**票据金额合计值），不等于付款单的金额”。

以前是根据结算号查找票据号相同的应收票据，找到多个相同的票据之后就会将这个票的金额做加总，导致付款单无法提交，此处需要进行改动，根据中间表里的票据id查找对应的金额，再进行金额加总。如中间表没有票据ID，有票据号码根据票据号码查找对应的金额；如没有中间表，根据付款单的结算号查找对应的金额；如付款单中结算号无法在票据信息中查找到，则不校验票据金额和付款金额。

付款单保存和提交关于检验“结算中心选应付票据时所选票据号中包含重复的票据号”，优化成校验票据号码对应的中间表票据编码ID进行唯一值校验。

10) 付款单修改

付款单结算方式选择应收票据时，如已经选择的票据号码写入中间表后又进行修改票据号码，保存、提交则应该更新中间表的票据单据ID。

11) 关联票据删除

付款单引用应收票据，写入