【内部往来通知单勾稽】-操作手册

【用途与目的】

对发送和接收的通知单进行核对，通过勾稽操作可以检查同一笔业务双方公司账务处理是否正确。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单勾稽〗

【使用时机】

需要对内部往来通知单进行勾稽时。

【操作说明】

1.操作前提

通知单勾稽权限已经设置。

存在需要勾稽的往来通知单。

2.操作步骤

勾稽方式一：通知单与通知单核销

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单勾稽〗按钮，系统弹出通知单勾稽查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
按期间查询	二选一，输出通知单发出方凭证所在期间在设定期间范围内的往来通知单。
按日期查询	二选一，选择输出的往来通知单的日期范围。
对方公司	输入要输出往来通知单的公司名称，选写后系统将此范围内的通知单过滤结果输出。
科目	默认显示具有往来通知属性的科目。
币别	选择输出何种币别的通知单查询，包括原币、全部。
状态	选择往来业务输出的范围，包括已勾稽、未勾稽。
包含解除结账检验的通知单	当查询为未勾稽状态且总账参数“存在尚未确认的往来通知单允许结账”设置为“否”时，才会出现该复选项，默认为不勾选。

步骤二：设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单勾稽界面。

步骤三：选择需要勾稽的往来通知单，点击【勾稽】按钮完成对往来通知单的勾稽操作。

当需要对已经勾稽的往来通知单执行反勾稽操作时，选择勾稽状态为“已勾稽”则通知单核销界面工具栏中【取消勾稽】按钮亮显。

勾稽方式二：凭证与通知单勾稽

操作前提

总账参数GLG01_2 “凭证生成往来通知单”设置为过账。

启用总账参数GLG01_1 “启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”。

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗进入凭证序时簿，选择带往来通知属性的凭证点击【过账】，系统弹出凭证勾稽通知单界面。

步骤二：选择需要勾稽的往来通知单，点击【