【调整分录工作台】-操作手册
调整分录工作台
【用途与目的】
通过录入调整分录，可以对个别报表的年初数、本年累计发生数、本期发生数、期末数等取数类型进行调整。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖调整业务〗->〖调整分录工作台〗
【使用时机】
单体公司维护调整分录时
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
报表周期 | 是 | 调整分录调整的报表周期 | 下拉框选择，可供选择的类型为日报、周报、月报、季报、半年报和年报，默认显示月报。 |
年度 | 是 | 调整分录调整的年度 | 默认显示当前系统日期所属年度，可修改 |
期间 | 是 | 调整分录调整的期间 | 当报表周期选择日报和周报时灰显，跟随日期字段变化。当报表周期选择月报、季报、半年报和年报时亮显，选择调整分录所属期间，默认显示当期系统日期的上一期间 |
日期 | 是 | 选择报表的所属日期 | 当报表周期是日报和周报时亮显，选择调整分录具体日期。当报表周期是月报、季报、半年报和年报时灰显，跟随年度和期间字段变化 |
原币别 | 是 | 调整分录的原币别 | 下拉框选择，可选项包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”，可修改 |
目标币别 | 是 | 调整分录的目标币别 | 下拉框选择，可选项包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”，可修改 |
合并范围 | 否 | 调整分录调整的单体组织的所属合并范围 | 下拉框选择，选择左边树选中的组织所在的任何一个已维护的合并范围（需具体到该组织所在的合并单元），默认显示为空，空值表示不过滤合并范围。 |
制单人 | 否 | 调整分录的制单人 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤制单人 |
审核人 | 否 | 调整分录的审核人 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤审核人 |
摘要 | 否 | 调整分录的摘要 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤摘要 |
分录编号从...至... | 否 | 调整分录的编号范围 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤分录编号 |
借方金额从...至... | 否 | 调整分录的借方金额范围 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤借方金额 |
贷方金额从...至... | 否 | 调整分录的贷方金额范围 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤贷方金额 |
报表项目从...至... | 否 | 调整分录的报表项目范围 | 手工输入，默认显示为空，空值表示不过滤报表项目 |
表体信息 | |||
分录号 | 是 | 调整分录号 | 在分录提交时需校验分录编号的唯一性，同一合并范围且同一报表周期且同一年期下的分录编号不能重复 |
摘要 | 否 | 调整分录的摘要 | 不超过255个字符 |
项目代码 | 是 | 调整的报表项目代码 | F7选择 |
项目名称 | 是 | 调整的报表项目名称 | 随项目代码确定，不可手动修改 |
取数类型 | 是 | 取数类型 | 使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型 |
借方调整 | 否 | 调整分录的借方调整金额 | 对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏 |
贷方调整 | 否 | 调整分录的贷方调整金额 | 对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏 |
审核状态 | 否 | 调整分录的审核状态 | 系统自动生成，不可修改 |
调整类型 | 是 | 调整分录的类型 | 使用下拉框选择，调用合并基础资料-调整业务中的调整类型，并受分级管控对当前登录组织设置的影响。默认显示调整类型列表中的第一种 |
调整公司 | 是 | 调整的公司 | 显示调整的公司名称 |
调整内容 | 是 | 普通报表 | 显示为普通报表，不可修改 |
备注 | 否 | 调整分录的备注 | 不超过255个字符 |
固定分录 | 否 | 调整分录是否为固定分录 | 使用下拉框选择，提供“是”和“否”两种状态可选，默认显示“否” |
原币别 | 是 | 调整分录调整的报表原币别 | 使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前登录组织的本位币名称 |
目标币别 | 是 | 调整分录调整的报表的目标币别 | 使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前登录组织的本位币名称。 |
折算状态 | 是 | 调整分录的折算状态 | 系统自动生成，不可修改 |
制单人 | 是 | 调整分录的制单人 | 系统自动生成，不可修改 |
制单日期 | 是 | 调整分录的制单日期 | 系统自动生成，不可修改 |
审批人 | 否 | 调整分录的审批人 | 系统自动生成，不可修改 |
审批日期 | 否 | 调整分录的审批日期 | 系统自动生成，不可修改 |
可被以后期间引用 | 否 | 调整分录是否可被以后期间引用 | 默认为是 |
源分录号 | 否 | 调整分录的源分录号 | 系统自动生成，不可修改 |
调整数据 | 是 | 金额、数量 | 默认为金额 |
调整日期 | 是 | 调整日期 | 默认为当前合并范围的日期 |
自定义编号 | 否 | 调整分录的自定义编号 | 手工输入，可修改 |
【操作说明】
操作前提
调整分录的操作权限已经设置
操作步骤
调整分录的功能有：新增、修改、删除、审核、反审核和打印；
审核调整分录时，以公司为单位对调整分录成批进行审核，审核前要对调整后的报表数据进行表内检查、勾稽关系检查、项目差异指标检查；检查通过后才允许审核通过，从而保证调整后报表的正确性；
后期报表的汇总和合并都以调整后的数据为准；
首先进入调整分录模板列表界面，列出所有已定义的调整分录模板。 |
在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖调整业务〗->〖调整分录工作台〗，在该界面中可以进行调整分录的新增、修改、删除、审核、反审核等功能，如图所示：
关于左侧组织树的说明：
1、 进入调整分录工作台界面，左边组织树显示该登录用户拥有调整业务权限的财务实体组织，调整分录是基于左边树选中的组织进行，跟登录组织无关。
2、 进入调整分录工作台时，左边树组织默认选中当前登录组织，如果当前登录组织不是财务实体组织或没有调整业务权限，则进入时默认选中第一个有调整业务权限的财务实体组织。
3、 选中左边树组织，如果没有维护该组织所在的任何合并范围（合并单元）给该登录用户，则在新增调整分录时，弹出提示框：“该用户没有xx组织所在的合并范围权限”
4、 选中左边树的组织时，当工作台的合并范围字段为空时，右边调整分录工作台也显示为空。当工作台的合并范围字段不为空时，右边调整分录工作台显示该合并范围下该财务实体组织的所有调整分录。
5、 选中根节点的“调整组织”时，当工作台的合并范围字段为空时，右边调整分录工作台显示该登录用户拥有调整业务权限的所有财务实体组织的调整分录。当工作台的合并范围字段不为空时，右边调整分录工作台显示该合并范围下该登录用户拥有调整业务权限的所有财务实体组织的调整分录。
新增
在“调整分录工作台”界面中，单击工具栏的新增【】，进入“调整分录”界面，如图所示：
在上图界面中，可通过〖编辑〗菜单下的选项设置，使新增分录的分录行，自动携带上一行信息。
“调整分录—新增”界面属性，参考下表：
属性 | 说明及约束 |
合并范围 | 1、若工作台左边树选中的组织只存在于一个合并范围时，并且已维护该合并范围（合并单元）给该用户，自动回填该组织所在的合并范围。 2、若工作台左边树选中的组织存在于多个合并范围且工作台的合并范围下拉框为空，调整分录编辑界面的合并范围下拉框也为空，可以下拉选择该组织所在的任何一个已维护的合并范围。 3、若工作台的合并范围下拉框选择具体的合并范围时，调整分录编辑界面的合并范围自动回填工作台已选择的合并范围，下拉可以选择该组织所在的任何一个已维护的合并范围。 |
调整日期 | 取自工作台表头过滤条件中的报表日期字段。 |
分录编号 | 在分录提交时需校验分录编号的唯一性，同一合并范围且同一报表周期且同一年期下的分录编号不能重复。 |
调整公司 | 显示调整分录工作台左边树选中的组织名称，不可修改 |
制单日期 | 默认显示系统当前年月日，并支持更改。 |
目标币别 | 使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前登录组织的本位币名称。 |
原币别 | 使用下拉框选择，取自企业 |
【调整分录工作台】-操作手册
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