【报表编制】-操作手册

报表制作

报表制作主要涉及到报表序时簿中报表新增、修改、上报、审批、报表授权等功能，而且在报表编辑界面，用户不仅可以利用模板新增报表，也可以不采用模板对报表进行制作。金蝶EAS Cloud报表制作支持报表的批量计算、勾稽关系检查、项目公式检查、数据分析处理等功能。

报表制作序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗，进入到以下界面：

【使用时机】

   集团企业进行报表制作时使用

【栏位说明】

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增、新增汇总报表、附件管理、打印、批量打印、打印预览、退出当前。

新增        

【用途与目的】

报表制作可以不选用模板直接进行报表制作，也可以使用普通模板或集团下发模板进行报表的具体制作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表新增〗

【使用时机】

用于企业制作报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“报表制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“报表—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面，如图所示：

报表属性的设置，参考表如下：

第二步，填写好相关项目后，单击确定【】按钮，系统自动进入报表编辑界面。

3、逻辑说明

报表保存时进行必录项检查。

新增汇总报表

【用途与目的】

新增汇总报表只能采用普通模板或是集团下发模板进行制作，适用于同一公司，不同期间，利用同一报表模板制作的汇总报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖新增汇总报表〗

【使用时机】

适用于同一公司汇总报表的制作。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“报表制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增汇总报表〗进入“报表—新建”的界面，或单击工具栏中的新增【】按钮进入“报表—新建”的界面，如图所示：

第二步，选择汇总报表所用模板，系统自动弹出模板对话框，如下图所示：

选择模板后，报表名称将自动带出，用户只需修改报表的周期以及期间即可。

第三步，填写好相关项目后，新建子报表，即所要汇总的子报表，点击【】，系统将自动弹出报表过滤条件，如下图所示，

选择所要汇总的报表的期间，单击确定【】按钮，系统自动查询出符合条件的报表，弹出如下对话框：

选择报表以后，新增汇总报表界面将在下方子报表中显示出所要汇总的报表，如下图所示：

点击确定【】按钮，系统自动进入报表编辑界面。

3、逻辑说明

报表保存将进行必录项的校验。

附件管理

【用途与目的】

附件管理主要是用于对报表项目数据来源进行说明时使用的，将报表与附件进行绑定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖附件管理〗

【使用时机】

说明报表项目数据来源时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表新增权限已设置。

2、操作步骤

在“报表制作”界面，点击所要绑定的报表，选择菜单栏中的〖文件〗→〖附件管理〗进入到“业务对象关联附件”，如下图所示：

3、逻辑说明

无

批量打印

【用途与目的】

批量打印用于打印多张或多种报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖批量打印〗

【使用时机】

打印多张或多种报表时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表查看权限已设置。

2、操作步骤

在“报表制作”界面，按住Shift或Ctrl，选取要打印的报表，然后选择菜单栏中的〖文件〗→〖批量打印〗或点击工具栏中的批量打印【】按钮，进行报表的批量打印。

3、逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：修改、删除、批量移动，批量计算。

修改        

【用途与目的】

集团或企业由于报表录入有误或者报表内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表修改〗

【使用时机】

集团或企业由于报表录入有误或者报表内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作修改权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”界面，选中所要修改的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗，也可以点击工具栏中的修改【】按钮，对报表格式、内容、公式、表页、报表参数等进行修改。

3、逻辑说明

报表保存进行必录项的检查。

删除

【用途与目的】

集团企业由于报表不需要使用时，可以删除该报表

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该报表时

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作删除权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”的界面中，选定所要删除的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

3、逻辑说明

无

批量移动

【用途与目的】

批量移动一个或多个报表到相应的报表节点下。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表批量移动〗

【使用时机】

移动报表节点时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”的界面中，选择所要移动的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖批量移动〗或单击工具栏中的批量移动【】按钮，系统自动弹出以下的对话框：

用户可选择报表保存的相应节点，将所要移动的报表移至该报表节点下完成批量移动。

3、逻辑说明

无

批量计算

【用途与目的】

批量计算报表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖报表批量计算〗

【使用时机】

批量计算报表时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 报表计算权限已经设置；

2、操作步骤

在“报表制作”的界面中，选择所要计算的报表，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖批量计算〗或点击报表序时簿界面的批量计算【】，系统弹出以下界面：

点击确定【】后，所选择的报表将进入后台进行计算。

3、逻辑说明

无

查看

在菜单栏中，查看菜单主要包括：查看、定位、查询、刷新。其中，查看、定位、刷新功能同模板序时簿功能类似。

查询

【用途与目的】

报表制作界面存在大量报表，查询功能可以帮助用户快速找到所需的报表。在报表序时簿中的查询功能仅支持当前组织所编制的报表的查询。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖报表编制〗->〖报表制作〗->〖查询〗

【使用时机】

需要快速查询报表时。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表制作中查询权限已经设