【对账数据审核】-操作手册
对账数据审核
【用途与目的】
对账数据审核提供了合并层审核单体公司对账数据的平台，为后续生成抵销分录提供数据来源。单体公司做好对账工作后，合并层可以直接审核下属公司确认完成的对账数据，若下级确认的对账数据存在差异，也可进行差异处理后再做审核。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖对账平台〗->〖对账数据审核〗
【使用时机】
进行对账数据审核时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
项目类型 | 是 | 对账数据的项目类型 | 1、下拉框选择，默认为会计科目，其余选项有报表项目。 2、单选，可修改。 |
周期 | 是 | 对账数据的周期 | 1、下拉框选择，默认为月报，可修改，选项有：月报、季报、半年报、年报。 2、单选，可修改。 |
年度 | 是 | 对账数据的所属年度 | 手工录入，默认显示当前年，可修改。 |
期间 | 是 | 对账数据的所属期间 | 手工录入，默认显示当前期，可修改 |
币别 | 是 | 对账数据的币别 | 下拉框选择，默认为登录组织的本位币，可修改，选项取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称。 |
对账期间 | 是 | 对账数据的所属对账期间 | 下拉框选择，默认为全部，可修改，根据选择的周期和期间展示选项，比如周期为季报，选择的是1期，则选项有：全部、1、2、3。 |
对账类型 | 是 | 对账数据的对账类型 | 下拉框选择，默认为全部，可修改，选项有：全部、往来类、交易类 |
差异 | 否 | 对账数据的差异 | 下拉框选择，默认为空，可修改，选项有：=、<、>、<>，当该选项不为空时，右侧输入框亮显，可录入任意数值，非数值不可录入，选项为空时，输入框灰显。 |
合并范围 | 是 | 需要获取对账数据的合并范围 | F7选择，默认为空，F7过滤出当前用户组织权限范围内的合并范围。 |
合并单元 | 是 | 需要获取对账数据的合并单元 | F7选择，默认为空，点击F7，选择的合并范围、年期过滤出合并单元组。 |
公司 | 否 | 需要获取对账数据的所属单体公司 | F7选择，默认为空，可修改，点击F7，根据选择的合并范围、年期过滤出实体财务组织。 |
确认状态 | 是 | 对账数据的确认状态 | 默认为全部，可修改，选项有：全部、未确认、已确认 |
审核状态 | 是 | 对账数据的审核状态 | 默认为全部，可修改，选项有：全部、未审批、已审批 |
表体信息 | |||
编码 | 是 | 对账数据的编码 | 系统自动获取，不可修改 |
对账主体 | 是 | 显示对账的双方公司 | 系统自动获取，不可修改 |
公司名称 | 是 | 对账数据的所属公司 | 系统自动获取，不可修改 |
项目类型 | 是 | 对账数据的项目类型 | 系统自动获取，不可修改 |
项目编码 | 是 | 对账数据的项目编码 | 系统自动获取，不可修改 |
项目名称 | 是 | 对账数据的项目名称 | 系统自动获取，不可修改 |
取数类型 | 是 | 对账数据的取数类型 | 系统自动获取，不可修改 |
币别 | 是 | 对账数据的币别 | 系统自动获取，不可修改 |
借方金额 | 是 | 对账数据的借方金额 | 获取单体公司对账数据的确认借方金额 |
贷方金额 | 是 | 对账数据的贷方金额 | 获取单体公司对账数据的确认贷方金额 |
确认借方金额 | 是 | 合并层对账数据的确认借方金额 | 1、进入序时簿时，若对账数据未进行任何差异处理，直接根据借方金额显示。若进行了差异处理，则显示为差异处理后的金额。 2、对账数据审核成功后，该金额显示为审核时显示的金额。 3、对账数据反审核成功后，该金额显示不变，若后续进行差异处理，则显示为差异处理后的金额。 |
确认贷方金额 | 是 | 合并层对账数据的确认贷方金额 | 1、进入序时簿时，若对账数据未进行任何差异处理，直接根据贷方金额显示。若进行了差异处理，则显示为差异处理后的金额。 2、对账数据审核成功后，该金额显示为审核时显示的金额。 3、对账数据反审核成功后，该金额显示不变，若后续进行差异处理，则显示为差异处理后的金额。 |
差异 | 是 | 对账数据的差异 | 计算逻辑为：对账数据确认借方金额小计-对账数据确认贷方金额小计 |
差异说明 | 否 | 对账数据的差异说明 | 系统自动获取，不可修改 |
差异处理方式 | 否 | 对账数据的差异处理方式 | 系统自动获取，不可修改 |
确认状态 | 是 | 对账数据的确认状态 | 系统自动获取，不可修改 |
确认人 | 否 | 对账数据的确认人 | 系统自动获取，不可修改 |
确认时间 | 否 | 对账数据的确认时间 | 系统自动获取，不可修改 |
审核状态 | 否 | 对账数据的审核状态 | 系统自动获取，不可修改 |
审核人 | 否 | 对账数据的审核人 | 系统自动获取，不可修改 |
审核时间 | 否 | 对账数据的审核时间 | 系统自动获取，不可修改 |
对账类型 | 是 | 对账数据的对账类型 | 系统自动获取，不可修改 |
对账期间 | 是 | 对账数据的对账期间 | 系统自动获取，不可修改 |
【操作说明】
操作前提
1、对账数据审核的权限已经设置。
2、下级单体公司的对账数据已确认。
操作步骤
在 “应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖对账平台〗→〖对账数据审核〗, 在该界面中可以进行对账数据的查询、差异处理、批量差异处理、审核、反审核等功能。
查询
进入序时簿后，表头选择好要素（项目类型、周期、年度、期间、币别、对账期间、对账类型、合并范围、合并单元等）后，点击查询自动获取该合并单元下所有实体组织在相应年期的对账数据。获取的逻辑如下：
1、对账数据的对账主体均在所选合并单元下。
2、对账数据的对账年期与表头选择的周期、年度、期间、对账期间相匹配。
3、对账数据的对账类型、币别跟表头选择的对账类型、币别相匹配。
4、对账数据至少有一方的数据为已确认状态。
显示对账联系人
选中对账数据的任意行或单元格，点击鼠标右键，弹出“查看联系人信息”菜单，点击后显示公司的对账联系人的手机及邮箱等联系方式。联系人信息内文字可以选择并复制，但无法修改。
差异处理
在“对账数据审核”界面，选定所需差异处理的对账数据后，选择工具栏中的差
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