【还款处理】操作手册

还款处理

【用途与目的】

信用证付款后在系统中进行付款相关处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖还款处理〗

【使用时机】

信用证付款登记、编辑、审批及账务处理。

【操作说明】

在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行付款的信用证，点击【付款】，或在“到单处理”序时簿界面，选择一张需要进行付款的到单处理，点击【付款】：

• 若信用证或到单处理关联有付款状态=否的承兑记录，则弹出如下界面：

选择一条要付款的承兑记录，点击确定后弹出信用证付款界面如下：

• 若信用证或到单处理未关联承兑记录，则直接弹出信用证付款界面（如上图）。

信用证付款提交后，信用证的余额更新。

所有经过付款处理的信用证付款记录都在还款处理序时簿中查看，点击〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖还款处理〗，弹出“信用证付款”查询界面：

点击确定，进入“信用证付款”序时簿：

− 信用证付款预算控制

信用证付款代表的是资金流出，可以根据信用证付款的“预算项目”进行预算控制。如果想进行预算控制，须启用信用证付款的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

− 修改

在“信用证付款”序时簿界面，选中一张暂存或提交状态且无下游单据的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交【】即可。修改时不允许修改还款单编号、还款金额、还款日期、额度内。

− 删除

在“信用证付款”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，可删除指定信用证付款。

信用证付款删除的条件：

1、状态=暂存或提交的；

2、且未生成凭证的；

3、且未关联手续费记录的；

4、且还款序号为最大的（同一信用证）。

− 审批、反审批

信用证付款支持手工审批或工作流审批。

提交