资金结算相关参数介绍

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗，资金结算模块共有27项系统参数，详细说明如下：

提交即受理（TM004)

控制【结算单】提交和受理两个节点联动完成。

参数值=是，结算单点提交后，单据自动完成提交+受理，受理成功，则单据状态为已受理；

参数值=否，结算单点提交后，单据状态为提交，不处理受理逻辑；

参数为是且当启用工作流的情况下时，把预算控制、透支控制节点设置到受理环节时，如果超预算或透支受理不通过时，提示信息不会随点击“提交”即时弹出，而是在消息中心生成一条消息。

如果想立即看到反馈，建议该参数设置为否，或预算控制、透支控制不要设置在受理节点，放在提交节点。

内部账户新增时自动新增计息对象（TM006)

易用性功能，在〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗中新增内部账户保存时自动弹出内部计息对象新增界面。

参数值=是，在〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗中新增内部账户，点保存，则自动弹出对应内部计息对象新增界面，如下图，计息对象为内部账户信息不可修改：

参数值=否，在〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖内部账户档案〗中新增内部账户，点保存，不自动新增对应内部计息对象。

多笔单据汇总登账 (TM008)

参数控制的是对外收、付结算单多选并点结算时是否合并登记中心账号银行日记账。

参数值=是，则结算单序时簿，同类型的对外收付款结算单多选，点结算（付款）时，弹出如下对话框，金额合并处理，登记一笔中心账户的银行日记账；

参数值=否，多选，点结算后，按每张单的中心账号登记多笔中心账户日记账；

对外付款结算时自动填开支票 (TM009)

结算单与支票处理的联用启动参数。

参数值=是，对外付款、对内付款结算单的内部结算号如与付款内部账户开户单位的某张未报销支票相同、且金额小于等于已领用支票使用限额，受理后，对应支票自动完成填开，为已报销状态。

参数值=否， 结算单受理不对支票进行相应处理。

对外付款单结算方式不能为空 (TM011)

控制对外付款单的“结算方式”字段是否必录。

参数值=是，对外付款单“结算方式”必录；

参数值=否，对外付款单“结算方式”非必录；

对外付款单需要审核 (TM012)

该参数控制对外付款结算单是否需要审核环节。

参数值=是，对外付款结算单审核后才能付款结算。

参数值=否，对外付款结算单不需要审核，受理后可以直接付款结算。

付款时登记内部账户明细账 (TM013)

结算单默认是受理时登记内部账户明细账；本参数特别控制了对外付款类型的结算单登账节点选择；

参数值=是，则对外付款结算单点“付款”操作时，登记内部账户明细账；

参数值=否，则对外付款结算单仍在受理时登记内部账户明细账；

    本参数和TM101、CS062（提交结算中心的对外收、付款业务是否由结算中心自动收、付款）配合使用可以支持此种业务场景：客户希望委托结算中心对外收付的业务登记内部帐和开户公司的银行日记账的时间同步，以方便对账和减少未达账项。

付款自动根据结算方式提交银企直联(TM014)

本参数是控制结算单提交银企互联的前提条件之一；

参数值=是，则结算单上“结算方式”必录，并在付款环节根据结算方式控制是否自动提交银企；

参数值=否，则手工提交银企。

    自动提交银企互联的其他条件：

1,付款的银行账户是否在银行账户（基础资料）里设置了正确的银行接口资料；

2,结算方式是否维护了“通过银企直联付款”选项

3,付款科目或对方科目为现金类科目时，不能提交银企（存现或提现业务）；

4,银企互联设置正确；

5,下载银企交易明细生成的结算单不允许提交银企；

中心账号只能选择属性是“活期”的账号(TM017)

参数值=是，结算单的中心账号的过滤范围只显示用途性质为活期的银行账号；

参数值=否，结算单的中心账号显示所有用途性质的银行账户。

易用性功能，防止客户选择出错。

提交银企互联的节点（TM018）

结算单、付款单均受控制；

参数值=业务单据，即结算单、付款单点“提交银企”时，虽然生成银行付款单，但会直接传送到银企网关处理执行；

参数值=银行付款单，则结算单、付款单点“提交银企”时，生成银企互联-银行付款单后，还须在银行付款单序时簿点【提交】，才能传递到银企网关处理执行；

满足对安全控制要求更高的用户的应用；

结算单预算项目必录(TM020)

易用性参数，防止操作者未选择预算项目，而无法进行预算控制。

参数值=是， 结算单的“预算项目”字段必录。

参数值=否，结算单的“预算项目”字段非必录。

结算单项目必录(TM021)

易用性参数，控制结算单的“项目”字段是否必录

参数值=是， 结算单的“付款方项目”、“收款方项目”字段必录。

参数值=否，结算单的“付款方项目”、“收款方项目”字段非必录。

结算单收付类别必录 (TM022)

易用性参数，控制结算单的控制“收款方收付类别”、“付款方收付类别”是否必录

参数值=是， 结算单的“收款方收付类别”、“付款方收付类别”是否必录

参数值=否，结算单的“收款方收付类别”、“付款方收付类别”是否必录

结算单业务日期默认值(TM023)

若结算中心严格日清日结，则和当前受理日期一般和系统日期或实际日历日期保持一致。若未能日清日结，则结算单的“业务日期”默认值按参数值确定。

参数值=当前受理日期， 结算单新增时，业务日期的默认值为当前受理日期。

参数值=当前系统日期，结算单新增时，业务日期的默认值为当前系统日期。

有未受理、未结算的结算单时的日结处理策略(TM024)

日结处理时，检查是否存在未受理、未结算业务，意义是防止漏处理结算单。

可以和TM032以及出纳参数CS058（付款单业务日期小于结算中心当前受理日期时不允许提交）配合使用，严格防止漏处理当前受理日前的单据。

参数值=不控制，存在未受理、未结算业务情况下，能进行日结处理，不提示。

参数值=提示，存在未受理、未结算业务情况下，能进行日结处理，给出提示存在未受理、未结算业务。

参数值=不能日结，存在未受理、未结算业务情况下，不能进行日结处理，提示存在未受理、未结算业务。

收款项目只显示收款账号开户公司的项目(TM025)

是否按公司隔离“收款方项目”的选择范围。

参数值=是，对外收款、对内收款、对内付款结算单新增时，“收款