【现金流预测查询】操作手册

【现金流预测查询】操作手册

现金流预测

数据获取和计算

预测数据获取和计算

【用途与目的】

现金流预测数据获取和计算是先获取外围系统数据和系统内数据，然后进行数据模型的计算。

1、现金流预测数据获取：从外围系统获取基础数据。（SAP系统、预算系统、资金系统）

2、现金流预测数据计算：1）后台事务预测指标按照模型数据计算（数据量大） 2）情景模型数据计算，（数据量小）3）预测指标上级指标和计算公式计算。（数据量小）

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖现金流预测管理〗→〖现金流预测查询〗

【使用时机】

现金流预测的方案设置时在现金流预测查询前对预测展现的方式进行参数设定保存为方案后进行现金预测计算。再进行图形和明细数据的展现。

【栏位说明】

暂无

【操作说明】

外围系统获取数据

BI系统：（查询日期范围为年月）

管理组织编码	管理组织名称	利润表标准项目	年份	月份	当月实际
MA11000000	A1 常温主体账面	净收入（主营）

SAP的 ZMSD026-预收单明细表：

预收单单号	收款日期	利润中心	客户编码	客户名称	币种	预收金额	支付方式	支付方式名称	账户类型	开票属性代码

以上报表数据加工：按利润中心、收款日期、支付方式=票据和费用抵款的结算方式进行汇总得如下表：

管理组织编码	管理组织名称	年	月	票据收款	费用抵款
MA11000000	A1 常温主体账面	2021	1	20000	20000

预算系统：（1-12月预算数和年度合计数，每月数据会更新）

管理组织编码	管理组织名称	利润表标准项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年度合计
MA11000000	A1 常温主体账面	净收入（主营）

资金系统：

冰品事业部合并日现金流量表(Cash Flow Statement On The Consolidated Date)
编码	名称	合并外集团外合并CAOGBC
JYALR01	主营业务收款	取实际数
JYALR02	票据贴现收款
JYALR03	票据到期收款
JYALR04	出售原辅料收款
JYALR05	集团内跨法人货款、原辅料收款
JYALR06	收到的税收返还
JYALR07	保证金收款
JYALR08	政府补贴收款
JYALR09	奶源收回委托贷款
JYALR10	其他收款
JYALR11	期权、限股收款
JYALR12	集团内跨法人费用类收款
JYALR13	同一法人下经营流入
JYALR14	收到的其他与使用权有关的现金
JYALR15	集团内部经营性收款
经营性流入	合计(In total)：
JYLC01	纸箱支出
JYLC02	利乐包材
JYLC16	能源支出
JYLC17	劳务费
JYLC18	集团内跨法人货款、原辅料付款
JYLC03	康美包材
JYLC04	纷美包材
JYLC05	其他包材
JYLC06	原辅料支出
JYLC07	NF
JYLC08	备品备件支出
JYLC09	运费支出
JYLC10	白糖支出
JYLC11	奶款支出
JYLC12	预支奶款
JYLC13	奶源委托贷款支出
JYLC14	加工地支出
JYLC15	票据到期支出
JYLC32	同一法人下经营流出
JYLC19	支付的各项税费
JYLC20	支付给职工以及为职工支付的现金
JYLC21	差旅费
JYLC22	物耗费
JYLC23	保险费
JYLC24	研发费
JYLC25	期权、限股付款
JYLC26	集团内部利息支出
JYLC27	经营性其他支出
JYLC28	集团内跨法人费用类付款
JYLC29	检验费
JYLC30	广告宣传费
JYLC31	销售退款
JYLC33	办理票据
JYLC34	维修费
JYLC35	租赁费
JYLC36	装卸费
JYLC37	青贮玉米
JYLC38	苜蓿类
JYLC39	其他粗饲料
JYLC40	精饲料
JYLC41	药品
JYLC42	药品
JYLC43	冻精
JYLC44	低值易耗品
JYLC45	利息支出
JYLC46	采购产成品支出
JYLC47	包材支出
JYLC50	集团内部经营性付款
JYLC49	采购外部产成品支出
经营活动流出	合计(In total)：
经营净流量	总计(In total)：
TZALR01	收回投资所收到的现金
TZALR02	取得投资收益所收到的现金
TZALR03	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
TZALR04	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
TZALR05	收到的其他与投资活动有关的现金
TZALR06	集团内部利息收入
TZALR07	处置生物资产收回的现金
TZALR08	收回委托贷款收到的现金（集团外）
TZALR09	同一法人下投资流入
TZALR10	理财到期、赎回理财产品收到的现金
投资活动流入	合计(In total)：
TZLC03	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
TZLC04	支付的其他与投资活动有关的现金
TZLC05	购买理财产品支付的现金
TZLC01	购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金
TZLC02	投资所支付的现金
TZLC06	购买生产性生物资产支付现金
TZLC07	办理委托贷款支付的现金（集团外）
TZLC08	同一法人下投资流出
投资活动流出	合计(In total)：
投资净流量	总计(In total)：
VCZLR01	吸收投资所收到的现金
VCZLR02	取得借款收到的现金
VCZLR03	收到的其他与筹资活动有关的现金
VCZLR04	集团统一管理资金流入
VCZLR05	集团内部资金拆入
VCZLR06	银行转款、结汇、购汇收款
VCZLR07	同一法人下筹资流入
VCZLR08	子公司吸收少数股东投资收到的现金
筹资活动流入	合计(In total)：
WCZLC01	偿还债务所支付的现金
WCZLC02	分配股利、利润所支付的现金
WCZLC03	支付的其他与筹资活动有关的现金
WCZLC04	集团统一管理资金流出
WCZLC05	集团内部资金拆出
WCZLC06	银行转款、结汇、购汇付款
WCZLC07	同一法人下筹资流出
WCZLC08	子公司支付给少数股东的股利、利润
筹资活动流出	合计(In total)：
筹资净流量	总计(In total)：
净增加额	总计(In total)：
	货币资金日初金额：
	货币资金期末余额：
	资金汇总表期末余额：

现在后台未存月度表，需要按月汇总且按照虚拟单位合并，将以上表转换为（年度和12月的实际数）

数据加载和计算规则

现金流预测数据加载和计算：

1、后台事务预测指标按照模型数据计算。

1）基础数据：

a)净收入数据（考虑异常数据的处理，待定方案）

b)票据收款和费用抵款数据（考虑异常数据的处理，待定方案）

c)日合并现金流数据（考虑异常数据的处理，待定方案）

d)预算数据加载（考虑异常数据的处理，待定方案）

e) 固定值和参数数据

f)组织合并范围数据

g) 融资台账（根据合并范围和理财数据加工）

h)融资台账（根据合并范围和理财数据加工）

i)理财台账数据（根据合并范围和理财数据加工）

j)定期存款台账（根据合并范围和理财数据加工）

2）一级衍生数据生成（模型配置计算公式）

a) 净收入比例计算

b) 票据收款和费用抵款比例计算

c) 日合并现金流直营业务收款取值及比例计算

d) 应收账款和比例的计算

e) 收入和支出的比例计算

f) 各种费用类型和支出比例计算

3）二级衍生数据计算-月加权比例计算

a) 净收入月加权比例计算

b) 票据收款月加权比例计算

c) 费用抵款月加权比例计算

d) 应收账款月加权比例计算

e) 收入和支出的加权比例计算

f) 各种费用加权比例计算

4）现金流预测指标计算

a) 主营业务收款计算

b) 票据到期收款额计算。

c) 取固定值的指标项目。

d) 计算合计收款总额

e) 计算支出总额

f) 各项支出计算

g) 台账数据取值

h) 下级聚合计算

i) 按照计算公式计算净现金流

j) 期初余额取上期期末余额

k) 计算本期期末余额

2、情景模型

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