余额调节表未达账取数范围

余额调节表未达账取数：

一、未达明细范围：当期 未对账的日记账、对账单和当期已对账的日记账、对账单但对账时出纳的期间是以后期间的。

二、举例：

1、出纳期间为*年2期。查看银行账户的余额调节表，未达账为：业务日期为*年2月的未勾兑的日记账、对账单和业务日期在2月的已对账但是对账时的期间是后续期间的。

2、

• 日记账借方1和对账单贷方1，在出纳期间2期对账；

• 日记账借方2和对账单贷方2，在出纳期间2期不对账，在出纳期间3期对账；

• 日记账借方3和对账单贷方3在出纳3期对账。

3、2期对账后，3期未对账前查看2期余额调节表，如下图：

4、3期对账完查看2期余额调节表。和2期对账后查看2期余额调节表结果一致。如下图：

4、如果不显示后期已经对账的（那日记账借方金额3不显示），余额调节表就会显示不平。

• 还会导致在2期查看2期的余额调节表和在3期查看2期的余额调节表，调整后的余额不一致；

• 如果在3期结账前已归档2期余额调节表，会造成归档的余额调节表和系统在3期去查看2期余额调节表看到的数据不一致；

5、所以系统余额调节表未达明细取数规则只能是：当月未勾兑的日记账、对账单+业务日期在当月但是勾兑是在以后期间。

客户要求：

1、如上个例子，金额2.00这一笔在查看2期余额调节表，企业未达和银行未达就不要显示了，金额3正常显示，这样就还是对平的，

2、但是这样会造成2