期末处理概述
期末处理既是对当期业务成果的确认，也是下一期业务的开始。新租赁准则系统在期末处理中会进行期末对账与期末结账操作。
期末对账是指，在当期业务结束后对新租赁准则数据与总账数据进行核对并对差异进行分析的操作。
期末结账是指由当前会计期间结转到下一会计期间。期末结账包括结账和反结账。
期末对账
【用途与目的】
应用系统间的对账一直是企业的月结中的一个必要事项，以确保企业的经营活动准确、及时在财务核算系统中体现。资产负债表日对新租赁准则与总账数据进行数据核对，做到账证相符、账账相符、账实相符；
【操作路径】
〖财务会计〗->〖新租赁准则〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗
【使用时机】
当前会计期间做完业务之后，期末结账之前
【栏位说明】
业务对象名称 | 类型 | 取数来源 | 是否必录项 |
财务组织 | F7 | 企业建模-组织单元，组织类型为财务组织的组织单元 | 是 |
对账期间 | 数值 | 缺省显示当前会计期间，允许用户通过上下箭头或“通过直接录入数字”修改，允许录入启用期间到当前期间之间的任意会计期间。 | 是 |
包括本期未过账凭证 | 布尔 | 缺省不选中，若选中，则包括对账期间的未过账凭证，否则不包括。 | 否 |
设为默认方案 | 布尔 | 缺省不选中，若选中，当参数设置为期末对账平衡才允许结账时调用的对账方案为默认对账方案，此时该财务组织必须设置默认方案，否则可不设置，一个公司只允许设置一个默认方案。 | 否 |
使用权资产科目 | 字符 | 用户定义的总账中用于对账的使用权资产科目，允许定义多个使用权资产科目 用户可以通过点击F7进行选择 使用权资产科目的来源为使用权资产类别-科目映射-使用权资产中设置的科目 | 是 |
累计折旧科目 | 字符 | 用户定义的总账中用于对账的累计折旧科目，允许定义多个累计折旧科目 用户可以通过点击F7进行选择 累计折旧科目的来源为使用权资产类别-科目映射-使用权资产中累计折旧设置的科目 | 是 |
减值准备科目 | 字符 | 用户定义的总账中用于对账的减值准备科目，允许定义多个减值准备科目 用户可以通过点击F7 |
