【资金存量预警】-操作手册

资金存量预警

将资金的余额和资金的存量进行对比，对实际存量大于存量限额的进行预警。

资金的实际存量取数来源是金蝶EAS Cloud出纳管理系统的银行日记账；资金的限额取数来源是资金监控-流动资金中录入的“资金存量”信息，报表的含义是某公司在查询日期，银行日记账的余额与手工在资金监控