【法定合并-内部交易核对】-操作手册
内部交易核对
【用途与目的】
集团企业中存在大量内部交易业务，内部交易核对提供了双方公司进行内部交易核对与确认的平台，为后续生成内部交易抵销分录提供数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖抵销业务〗->〖内部交易核对〗
【使用时机】
进行内部交易核对与确认时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 核对记录的编号 | 不允许编辑 |
抵销分录模板 | 是 | 抵销分录模板 | |
币别 | 是 | 币别 | |
公司 | 是 | 内部交易业务的双方公司 | |
对方公司 | 是 | ||
项目代码 | 是 | 报表项目的代码 | |
项目名称 | 是 | 报表项目的名称 | |
取数类型 | 是 | 取数类型 | |
调整前 | 交易抵销明细中的数据 | 不允许编辑 | |
调整数 | 已审核调整分录中的明细调整数 | 不允许编辑 | |
借方金额 | 是 | 核对记录交易业务的借方金额 | 不允许编辑 |
贷方金额 | 是 | 核对记录交易业务的贷方金额 | 不允许编辑 |
确认借方金额 | 是 | 根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额 | |
确认贷方金额 | 是 | 根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额 | |
差异 | 是 | 借方总金额-贷方总金额 | 不允许编辑 |
差异处理方式 | 是 | 取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零； | 支持下拉选择 |
核对人 | 是 | 内部交易核对的核对人 | 系统自动获取 |
核对日期 | 是 | 内部交易核对日期 | 系统自动获取 |
确认人 | 否 | 内部交易核对的确认人 | 系统自动获取 |
确认日期 | 否 | 内部交易核对的确认日期 | 系统自动获取 |
确认状态 | 否 | 确认状态 | 系统自动获取 |
【操作说明】
操作前提
内部交易核对的权限已经设置。
操作步骤
在 “应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖抵销业务〗→〖内部交易核对〗, 在该界面中可以进行内部交易的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等操作。
核对原理如下：
（1）将当前合并范围、当前报表周期、报表年期的所有已接收的内部交易明细数据进行两两公司之间的核对，核对的结果，仅可供当前合并范围内各个合并组使用；不同的合并范围、报表周期、报表年期的内部交易明细数据分别进行核对；若公司发生处置并在“同控处置公司设置”序时簿新增了处置记录且记录中未勾选“处置期参与处置方内部交易核对”，则该公司在处置当期不会参与处置方的内部交易核对。
（2）核对的规则依据当前合并范围对应的交易类的抵销分录模板，若存在多个抵销分录模板则按照每个抵销分录模板分别进行抵销。
（3）对于核对结果存在的差异可以按照7种方式进行处理：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零。
各属性说明，参考下表：
属性 | 说明及约束 |
编号 | 核对记录的编号；在生成核对记录时自动编号 |
抵销分录模板 | 核对记录对应的抵销分录模板名称； 核对交易业务的依据是抵销分录模板，每条核对记录均有其对应的抵销分录模板 |
币别 | 核对记录的币别 |
公司 | 发生交易业务的公司名称 |
对方公司 | 内部交易业务的对方公司名称 |
项目代码 | 核对记录项目代码 |
项目名称 | 项目代码对应的项目名称 |
借方金额 | 借方金额；抵销分录模板行中规定本行项目记借方，则本行项目的金额写入本栏 |
贷方金额 | 贷方金额；抵销分录模板行中规定本行项目记贷方，则本行项目的金额写入本栏 |
借方确认金额 | 经过差异处理后，确认抵销的借方金额 |
贷方确认金额 | 经过差异处理后，确认抵销的贷方金额 |
差异 | 借方金额-贷方金额 |
差异处理方式 | 可以有：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零 |
核对人 | 生成核对记录的操作员名称 |
核对日期 | 生成核对记录的日期 |
确认状态 | 已确认/未确认 |
确认人 | 审核的操作员名称 |
确认日期 | 审核的日期 |
备注 | 备注信息，用户自定义 |
从已接收的当前合并范围、当前报表周期、报表年期的内部交易明细表（内部交易表）中取出往来数据，并按照折算后币别将金额进行汇总，用合计金额进行核对。 |
核对方法：
①如果当前合并范围的抵销分录模板组中存在多个模板，则依次按照每个模板定义的规则，逐一分币种进行交易业务的核
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