【预算合并流程】-操作手册

目 标

实现集团企业预算合并处理流程

序 号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

合并范围设置

预算人员

1、合并范围设置，需要勾选“用于预算”选项。

2、个别组织既是财务组织，又是成本中心组织。

2

合并模型

预算人员

合并模型设置，需要设置和预算模型关联的合并范围，按照业务需要进行特殊维度组合设置。

3

预算科目借贷算法设置

预算人员

预算科目借贷算法，影响工作底稿中合并数的计算结果。

4

根据业务需要，创建抵销调整模板、抵销分录模板、合并工作底稿模板和合并预算报表模板

预算人员

1、抵销调整模板，定义详细的抵销计算过程

2、抵销分录模板，定义录入抵销数据的单据样式。

3、合并工作底稿模板是罗列模板的样式，单元格不允许设置取数公式，计算关系需要设置业务规则。

4、合并预算报表模板支持固定模板、专项模板、罗列模板三种类型。

5

下属公司进行预算表编制

预算人员

预算表需要“合并接收”后，预算数据才能被上级合并单元的合并工作底稿获取为“个别数”。

6

抵销调整表

预算人员

显示详细的抵销过程，计算出抵销数或合并数，展示在合并工作底稿或合并预算报表中。

7

抵销分录