WEB-账龄分析表

WEB-账龄分析表

【用途与目的】

提供往来业务账龄的分析情况，帮助客户管理往来业务数据，加快企业资金循环过程。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖账龄分析表〗

【使用时机】

需要详细了解往来业务数据时。

【操作说明】

1.操作前提

账龄分析表的功能权限已经设置。

2.影响单据操作的定义

在账龄分析表的查询中有些选项需要用户关注，具体包括：

• 按核销关系显示账龄：当凭证没有被核销时，显示的账龄数据不包含未参与往来核销的核销凭证数据，只显示未核销的挂账凭证数据。

• 按余额关系显示账龄：按照往来科目的余额关系显示账龄，包含参与往来核销和未参与往来核销的所有核销凭证数据。此种查询方式适合不能及时核销凭证客户查询账龄分析表。

3.操作步骤

子公司查询

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖账龄分析表〗按钮，系统弹出账龄分析表的条件查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
会计科目表	实体财务组织默认显示当前公司启用的科目表。
公司	实体财务组织默认显示当前公司，且不可以编辑；虚体财务组织暂不支持查询。
会计科目	输入要输出账龄分析表的往来会计科目范围，选定后系统只将此范围内的会计科目余额输出到账龄分析表中。
币别	选择输出何种币别的账龄分析表，包括原币和全部原币。
截止日期	区分在记账日期范围内往来科目的往来业务数据与业务日期或者到期日对比，账龄应该显示在哪个区间范围内。
记账日期	选择输出在记账日期前的往来业务进行账龄分析。
包含未过账凭证	提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择此项则只选择已经过账的凭证在往来对账单。
包含初始化数据	确定查询结果是否包括往来账初始化数据。
按到期日生成账龄	选择此项，输出账龄表将根据往来账的到期日生成账龄表。
按业务日期生成