【收款匹配】操作手册

收付款认领

收付款认领概述

收付款认领分为收付款匹配、收付款认领两个部分，主要完成交易明细、收付款单、与前端业务单据的匹配和认领，保证业务的连贯性。

收付款匹配包括收款匹配、付款匹配，针对的业务场景为前端业务单据生成的收付款单与交易明细之间的匹配，包括一对一、一对多、多对一的匹配。主要功能包括：后台事务匹配、自动匹配、手工匹配。通过完成交易明细与收付款单的匹配，完成后续日记账和对账单的自动对账，同时完成电子回单与收付款单的关联。

收付款认领包括收款认领、付款认领，针对的业务场景为交易明细生成或手工新增的收、付款单与前端业务单据的认领，完成前端业务单据的收款确认或付款确认。认领主要内容包括：收（付）款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息。

• 收款匹配

【用途与目的】

根据匹配方案，实现出纳收款单与银行交易流水的匹配，完成收款确认。匹配完成后，可实现日记账与对账单的自动对账，同时可联查电子回单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖收款匹配〗

【使用时机】

企业出纳人员进行收款确认.

【操作说明】

后台事务匹配模式

步骤一:新增匹配方案—双击〖收款匹配设置〗,弹出”收款匹配设置-方案查询”对话框,如图:

系统默认匹配规则：交易明细.对方单位=收款单.付款人名称 且 交易明细.对方银行账户=收款单.付款账户

公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；

勾选包含已收款，已完成收款的收款单也可以进行后台事务匹配；若未勾选，后台事务只匹配已审批的收款单。

勾选收款单自动收款，收款单与交易明细后台事务匹配后，自动变为已收款状态，若CS001为单据登账，则自动登记日记账。若未勾选，则匹配后，不改变收款单的状态；

匹配控制：若主方匹配字段与辅方匹配字段有一个为空，也认为符合此条分录的条件。

步骤二：在匹配方案新增界面，新增完成后单击【保存】，启用，如图：

步骤三：后台事务设置

设置收款单范围和交易明细范围：收款单范围默认为业务日期等于昨天+当天的，交易明细范围默认为交易日期等于昨天+当天的，根据参数时间范围内的数据执行后台事务。参数时间范围最大值为720.

步骤四：后台事物执行，系统按照后台事务的数据范围+各个组织收款匹配规则+金额相等的条件，自动将符合条件的交易明细与付款单完成一对一匹配。将所有满足