【花旗银行境外支付】-操作手册

付款信息

付款公司

字符

当前组织

组织F7

当前登录组织，多组织权限下可选择其他组织做共享业务操作

是

代理付款公司

字符

空

组织f7

付款公司代理其他公司付款时填写，可从组织F7中选择

否

单据编号

字符

空

手工录入或系统生成

支持编码规则，也支持手工录入

是

业务日期

日期

系统日期

系统赋值

默认系统当前日期，可修改

是

付款类型

字符

空

付款类型F7

是

收付类别

字符

空

收付类别F7

否

付款账户

字符

默认付款户

银行账户F7

默认“付款公司”维护组织下的默认银行付款户，可F7修改

是

付款科目

字符

会计科目F7

自动根据选择的付款账户带出对应科目；未选择账户时可从科目基础资料中F7，必须选择最明细的会计科目

是

付款银行

字符

不可修改

系统取自付款账户维护时所设置的金融机构，只显示

否

即时余额

数值

不可修改

根据业务日期计算，即时余额等于付款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/跨境支付单的金额和资金调拨单金额

币别

F7

本位币

币别f7

可编辑，币别基础资料f7，默认付款公司本位币。受付款账户核算币别范围影响。

提交时候一定要检查选中币别基础资料的ISO码是否维护，中银快汇会根据币别ISO码判断，因中银快汇仅允许付款币别为港币或美元，所以仅当ISO码为HKD或USD时才允许提交。

是

汇率

数值

1.00

系统取值

按照付款币别兑本位币的汇率表取值，可手动维护，若未维护汇率系统会给出提示

是

实付金额

数值

0.00

系统计算

不可编辑，分录汇款金额之和，小数位数与币别精度一致

是

折本位币金额

数据

0.00

系统计算

按照单据维护组织的本位币，将实付金额折算后显示，不可编辑

是

结算方式

字符

空

结算方式F7

根据结算方式基础资料F7选择

否

结算号

字符

空

手工录入

新增时手工维护结算号信息，若是从其他业务单据生成，可botp配置从上游带出

否

摘要

字符

空

手工录入

文字说明，可用户手动编辑

否

收款方信息区域

收款人类型

枚举

根据现场系统配置进行默认取值

枚举值选择

系统取往来属性的核算项目

是

收款人名称

字符

空

对