【资金管理_资金模块】EAS850版本补丁介绍（持续更新...）

----------------------2024年补丁发放信息---------------------------

整体补丁号：PT177819 发放时间：2024-09-06

提单号：R20240813-1165
版本:FM_850
补丁号：PT177819
问题：境外支付单需要付款机器人配置后自动提交银企
测试要点:
1）收付机器人增加系统：跨境结算，业务类型为跨境付款单业务规则。
2）审批、付款、提交银企等操作功能正常。
3）跨境付款单开启、关闭收付机器人功能正常。

提单号：R20240819-2839
版本:FM_850
补丁号：PT177819
问题：【已补充资料】需要在境外支付单种增加新的付款目的“CSTR”，详细看姐图 ，提单请转交资金的涂菊华老师补充内容：渣打tt付款，枚举值更新为上图5个，支持手工录入
测试要点:
1、历史的渣打银行数据付款目的保持不变如果之前的枚举值OTH，打开这张单，枚举值变成新增的5个 这个OTH；
2、新增的渣打银行数据付款目，打开这张单，枚举值变成新增的5个；
3、不影响其他的交易类型。

整体补丁号：PT177664 (FM补丁PT177664依赖于BOS_PUBLIC补丁PT177847) 发放时间：2024-08-23

提单号：R20240801-1413
版本:FM_850
补丁号：PT177664
问题：电子回单增加本地存储方式
测试要点:
1.当web端存储配置选择本地存储时，回单正常下载，下载路径为：配置路径/银行接口(如EBG-xxx)/年/月/日/文件名。
2.web端和客户端文件正常打开查看：包括filesource为0和filesource为4时。
3.交易明细联查电子回单显示正常。
4.删除时，本地文件正常删除。

提单号：R20240724-1940
版本:FM_850
补丁号：PT177664
问题：贴现单确认按钮优化
测试要点:
1、电子商业汇票管理-应收票据-电票序时簿页面，选择贴现状态票据，下查贴现单双击打开后，确认按钮需隐藏；
2、票据管理-应收票据序时簿页面，选择贴现状态票据，下查贴现单双击打开后，确认按钮需隐藏。

整体补丁号：PT177847 发放时间：2024-08-23

R20240819-0447    电子回单本地存储需要依赖第三方包

整体补丁号：PT177533 发放时间：2024-08-09

版本：FM_850
提单号：R20240715-1555
补丁号：PT177533
需求：在【资金结算】-【账簿查询】-【总账科目对账】，自动对账及手工对账后，重新进入差异明细，仍显示出已对过账的差异，还必须重新对账，才能看未对平的那一条记录
测试要点:
1.打开总账科目对账界面(资金管理-资金结算-账簿查询-总账科目对账)
2.点击上方的差异明细界面进入差异明细界面
3.差异明细界面的表格支持右键导出，能正常导出数据即可

提单号：R20240712-4661
版本:FM_85
补丁号：PT177533
问题：850web端需要增加工行境外支付单
测试要点:
1、web端增加工行境外支付单

提单号：R20240712-4775
版本:FM_85
补丁号：PT177533
问题：目前蒙牛票据贴现功能和批量贴现功能显示字段不一致，批量贴现界面需要贴现界面一致
测试要点:
电票票据贴现功能和批量贴现功能显示字段保持一致，并且后续操作不受影响

整体补丁号：PT177635 发放时间：2024-07-26

提单号：R20240725-6344
版本:FM_850
补丁号：PT177635
问题：付款单、代发单、境外付款单、境外代发单、调拨单web界面提交银企银企密码校验优化
测试要点:
1、付款单、代发单、境外付款单、境外代发单、调拨单web界面提交银企银企密码校验优化

整体补丁号：PT177346 (FM依赖BASEDATA补丁PT177352)发放时间：2024-07-19

提单号：R20240703-2756
版本:FM_85
补丁号：PT177346
问题：贴现单中贴现天数计算有误，没有优先获取当前组织的工作日历
测试要点:
1、贴现单中贴现天数计算优先获取当前组织的工作日历，如果当前组织没有则获取上级的，贴现息也要按照这个计算
2、纸票和电票都要进行测试

整体补丁号：PT177217 发放时间：2024-07-12

提单号：R20240618-3328
版本:FM_850
补丁号：PT177217
问题：汇票签收重复校验规则优化
测试要点:
1、汇票签收判重规则优化，测试汇票签收主流程正常；
2、二、应付票据导入规则优化；
1）应付票据导入标准模板，增加“允许拆分”字段，非必录；
2）允许拆分导入为是，需根据票据金额自动填充子票包开始序号及子票包终止序号，子票包开始序号=1，子票包终止序号=票据金额*100（直接向下取整）。

整体补丁号：PT177165 (FM依赖BOS_LICENSE补丁PT177363) 发放时间：2024-07-05

提单号：R20240613-4239
版本:FM_85
补丁号：PT177165
问题：银企共享-银行账户历史余额查询，菜单没有分配权限，但是web 菜单还有此菜单，但是会提示没有权限。诉求:这种有权限控制的菜单，web 没有权限也不应该显示此菜单，需要标准产品支持，不应由现场自己操作目前是系统菜单编辑界面未默认绑定功能权限
测试要点:

1、web端账户历史余额查询菜单，客户化与系统化菜单增加绑定权限

整体补丁号：PT177363  发放时间：2024-07-05

R20240704-3160 EAS8.5版本银行回单统计报表的Lisence绑定，内部提单

整体补丁号：PT177042  发放时间：2024-06-28

提单号：R20240523-1785
版本:FM_850
补丁号：PT177042
需求：结算中心日结、反日结上机日志记录操作日期
测试要点:
1.结算中心日结、反日结上机日志记录操作日期

提单号：R20240613-5483
领域：FM_850
补丁号：PT177042
问题：电子商业汇票开票基础资料需按组织隔离
测试要点：
1、票基础资料，增加“公共开票基础资料”勾选项；描述增加第5点“勾选公共开票基础资料，为各组织共用的开票基础资料。不勾选，则为当前组织单独使用的开票基础资料”;
2、勾选“公共开票基础资料”，查看到的是公共基础资料，此时可以对公共基础资料进行编辑。编辑完，其他组织勾选“公共开票基础资料”，查看的公共开票基础资料同步变化；
3、不勾选“公共开票基础资料”，查看到的是当前登录组织的开票基础资料，此时可以对该组织的开票基础资料进行编辑。编辑完，仅该组织的开票基础资料变化；
4、“公共开票基础资料”从勾选修改为不勾选，开票基础资料需同步展示该组织的开票基础资料；如果该组织的开票基础资料未维护，则开票基础资料各字段为空；
5、“公共开票基础资料”从不勾选修改为勾选，开票基础资料需同步展示公共开票基础资料；如果公共开票基础资料未维护，则开票基础资料各字段为空
6、公共开票基础资料或组织开票基础资料已有数据，编辑时所有字段录入为空，点保存按钮将已有数据删除；
7、公共开票基础资料或组织开票基础资料没有数据，编辑时所有字段录入为空，点保存按钮不新增数据；
8、开票基础资料，后台数据增加“组织”字段：
1）公共开票基础资料，组织字段为空；
2）组织开票基础资料，组织字段为组织编码；
3）勾选“公共开票基础资料”，维护的是公共开票基础资料；
4）未勾选“公共开票基础资料”，维护的是该组织的开票基础资料
9、查看规则：点“开票基础资料录入”，优先查看登录组织的“开票基础资料”，登录组织没有开票基础资料则查看公共开票基础资料；
10、开票基础资料发送银企规则优化：优先发送登录组织的开票基础资料给银企，登录组织没有开票基础资料则发送公共开票基础资料给银企；
11、数据初始化：历史数据默认为公共基础资料。

整体补丁号：PT176852 （FM依赖BOS_LICENSE补丁PT177093） 发放时间：2024-06-14

提单号：R20231127-1817
补丁号：PT176852
问题：电子回单完整度统计表界面
测试要点：
1、回迁电子回单-统计报表-银行回单完整度统计表按日功能，具体的功能可以参考需求文档《补丁需求文档-银行回单完整度统计表》.doc；
2、电子回单-统计报表-银行回单完整度统计表界面新增【直联银企发起回单下载任务】按钮；
（1）电子回单-统计报表-银行回单完整度统计表新增【直联银企发起回单下载任务】权限项；
（2）按钮悬浮框内容：选中报表中的回单缺失记录行后，可基于记录行上的账号、日期向银企回单代理程序发起创建/重置回单下载任务或者查询银企回单任务执行状态的请求，支持多选。
（3）点击此按钮受“直联银企发起回单下载任务”权限项控制；
（4）支持多选记录点击【直联银企发送回单下载任务】，过滤出回单完整度排查等于“回单缺失”的记录行，才调用【直联银企发送回单下载任务】的方法，给银企平台发送报文。
（5）当用户操作【直联银企发起回单下载任务】，并点击确定后， EAS在捕获到银企返回的提示信息时，需将提示信息组装起来并进行弹框提示；
（6）提供【联查回单日志排查】按钮，点击此按钮之后，跳转到回单日志联查界面，查询选中记录行上的账户属性为银企账户且回单完整度排查上的枚举值为回单缺失的账户对应的日志类型为“直联银企发送回单下载任务”的回单日志全部展示出来；
（7）支持上机日志记录。上机日志与电子回单序时簿界面的【直联银企发送回单下载任务】区分开来。

提单号：R20240521-1429
补丁号：PT176852
问题：银行付款单查询范围优化
测试要点：
1、银行付款单查询范围说明优化
2、BE003参数描述说明优化

整体补丁号：PT177093（BOS_LICENSE） 发放时间：2024-06-14

R20240612-4438
内部提单，EAS 8.5版本银行回单统计报表的Lisence绑定

整体补丁号：PT176784 发放时间：2024-05-31

提单号：R20240508-5954 

问题：新一代票据，拆包后进行提示付款，目前会将总票据未结清金额进行结清，和子票票面金额不对应，导致其他已拆包子票无法进行业务处理 

测试要点: 

1）子票包数量、可用区间与提示付款金额一致：提示付款金额*100=子票包数量=待拆分票据结束序号-待拆分票据开始序号+1；如果不满足条件，提示付款不允许提交银企，提示：所选票据子票包数量、可用区间与提示付款金额不一致，请确认后再提交银企； 

提单号：R20240409-7937 

问题：兴业银行票据池业务开票有两种，一种是保证金开票和票据质押开票，传的值不一样，需要在应付票据开票界面增加相关字段，传给银企平台。

 测试要点: 

1、【应付票据登记】新增、编辑界面增加【在线融资开票类型】字段，默认【开票业务】（历史数据也是默认【开票业务】）； 

2、【应付票据批量登记界面】增加【在线融资开票类型】字段，默认【开票业务】（历史数据也是默认【开票业务】）； 3、应付票据做提交银企的业务操作是（出票登记），将备用字段PRODCODE（在线融资开票类型）传给银企平台，选开票业务传CP2022010100001，票据池业务传CP2022010100003。

整体补丁号：PT176780 发放时间：2024-05-24

提单号：R20240510-4640 

问题：企业还款单不支持保存：填写企业还款单后点击右上角叉叉退出，弹出是否保存提示，点击是，提示保存成功，但是实际是将还款单进行提交了。这个操作导致够了还本付息的还款单没有进行计提利息 

测试要点： 

1、企业贷款还款操作，勾选计算利息并修改页面数据后，点击退出或者关闭按钮，提示语改为：数据已修改，是否提交并退出。并且点击是的时候，需要弹出生成利息单的界面。

整体补丁号：PT176695 发放时间：2024-05-17

提单号：R20240506-4471 

问题：资金管理-电子商业汇票-应收票据业务处理，质押场景；需支持选取质押权人时，自动带出质权人开户行号，并能传递至银企平台 

测试要点: 

1、应收票据质押页面增加质押权人联行号字段，票据点击质押时，选择质押权人，可以根据质押权人名称找到对应的行号行号，然后带出质权人开户行号，提交银企时会把质权人开户行号传给银企

整体补丁号：PT176610  发放时间：2024-05-10

提单号：R20240423-1882 

问题：银企的分析表，获取余额的时候不对，当时间为同个时段的时候，余额随机抓取了其中一笔。要修改成抓取余额最新的一笔。 

测试要点: 

1、存在交易时间相同的两条明细时，会根据明细上的排序字段取值最大的明细作为最新余额

整体补丁号：PT175923  发放时间：2024-04-26

提单号：R20240228-3581 

问题：回迁88功能，85版本电子回单支持多银企平台 

测试要点: 

1、回归88电子回单支持多银企平台功能用例 

提单号：R20240408-0471  

问题：产品需求：贴现单新增贴现天数 

测试要点: 

1、贴现单分录新增贴现天数字段FdiscountDays。历史数据查看时，也需要计算出贴现天数。新增贴现单贴现天数需要落贴现单分录表。 

2、贴现天数计算逻辑，贴现天数=（到期日期-贴现日期）的绝对值+划款天数。 

提单号：R20240307-7162 

问题：票据贴现失败，银行返回状态是交易失败，还能点银行确认按钮生成凭证，正常情况是交易失败的单据不能点银行确认 。需要确认并修改程序。烦请马祖鹏老师处理。 

测试要点: 

1、贴现单交易失败或提交失败，不允许生成凭证

整体补丁号： PT176435  发放时间：2024-04-19

提单号：R20240410-0603 

问题：应付票据对内转付，原票是可拆分可转让的，但是对方确认后，生成的应收票据是不可拆分的 

测试要点: 

1、内部转付的票据可以正常带出“允许拆分”字段以及新票的相关字段 

提单号：R20240409-1381 

问题：在集团虚体节点 银行交易明细查询选不到银行账户 

测试要点: 

1、在虚体下查询明细，可以选择共享账户

整体补丁号： PT176364( FM) 发放时间：2024-04-12

提单号：R20240321-3376 

问题：应收票据序时簿下的【转电票管理】支持【等分化票据】转电票管理 

测试要点： 

1.点击【转电票管理】的提示语更新，去掉【、非等分化票据的】这一语句，支持未拆分的等分化票据转电票管理，不支持已拆分的等分化票据的子票转电票管理
2.点击【转电票管理】，弹框【请补充电子商业汇票模块所需信息】： （1）票据来源：默认【新一代票据系统】，所选择的票据如果存在允许拆分为是的票据，默认为新一代票据业务系统，且不可更改； （2）选择电票状态：必填，默认值为【提示收票已签收】，均为票据的初始状态； （3）等分化票据状态：当票据来源选择为新一代票据系统必填，为已收票且不可修改，当票据来源为ECDS灰显且空值； （4）等分化票据流通标志：当票据来源选择为新一代票据系统必填，为可流通且不可修改，当票据来源为ECDS灰显且空值。
3.除了ECDS原有的字段以及逻辑外，某张票据转电票管理后的字段对应关系如下： （1）票据来源 根据【请补充电子商业汇票模块所需信息】的票据来源写入 （2）电票状态 根据【请补充电子商业汇票模块所需信息】的选择电票状态写入 （3）等分化票据状态 根据【