应付单维护-【操作手册】

应付单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的应付单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗

【使用时机】

需要查阅应付单时

【操作说明】

操作步骤

选择〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗，进入应付管理序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询。

应付单维护条件查询界面如下：

应付单审核

【用途与目的】

应付单在提交后，通过“审核”操作，确认债务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗

【使用时机】

应付单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮；

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】按钮；

工作流消息中心审核

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的应付单，按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

应付单反审核

【用途与目的】

应付单审核后，由于某些原因，需要重新对应付单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗

【使用时机】

应付单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态；

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】按钮。

系统业务规则

只有当期和以后期间单据允许反审核；对于是否当期的判断，需要区分物流系统和应付系统。

期初单据不允许反审核；

对于有下游单据的应付单不允许反审核；

只有未结算的应付单允许反审核；

只有未生成凭证的单据允许反审核。

如果应付单核心单据是采购订单，并且关联的采购订单已经被冻结，不允许反审核。

已经有核销的应付单，在反审核时，先调用反核销接口。如果反核销不通过，则不能反审核。

应付单债务转移

【用途与目的】

债务转移是将原对A的债务转移为对B的债务。而且仅仅用来处理转移到B，但是B并没有付款的情况。对于债务转移并且B已经付款的情况，可以放在结算中进行处理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【债务转移】

【使用时机】

处理债务转移业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿可以对符合条件的应付单进行债务转移，点击【债务转移】按钮；如果是批量处理，则选中多张应付单，点击【债务转移】按钮；弹出对话框 “单据日期”、“业务日期”、“往来类型”、“转移往来户”供用户录入。

系统业务规则

只有审核并且未完全锁定的应付单才允许进行债务转移。

如果用户只选择一张应付单，点转移按钮，系统弹出目标应付单的编辑界面供用户维护；

修改时，控制应收金额只能改小不能改大。

生成的应付单的是否转移生成标记记为“是”。

目标单据提交审核后，“转移生成”标识为“是”，反写原应付单的已锁定金额、已结算金额相关字段；

系统支持批量转移功能，控制逻辑与单张一样，仅限于一对一批量处理，转移目标单为保存状态；如果失败，给出报告，且在报告中列明失败的原因。

应付单冲销

【用途与目的】

处理冲销业务的功能；冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的业务记录进行对冲。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【冲销】

【使用时机】

处理冲销业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理冲销业务的应付单，点击【冲销】按钮。

系统业务规则

只支持单张单据的冲销处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行冲销处理；

必须是已审核未结算、未核销的应付单才能进行冲销。

已经冲销过的应付单不能再次冲销。

冲销目标单直接为审核状态，同时反写源单应付单的已锁定金额、已结算金额和目标单的已锁定金额、已结算金额相关字段；

对于冲销的目标单，需要在反审核时，直接进行删除。系统给出提示“冲销生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放源单的已结算和已锁定金额。

应付单拆单

【用途与目的】

处理拆单业务的功能；拆单是指一张单据拆分成两张单据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【拆单】

【使用时机】

处理拆单业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理拆单业务的应付单，点击【拆单】按钮；

系统业务规则

系统支持多张单据批量拆单；

对于发票类应付单，对应已核销数量、已核销金额拆为母单，未核销数量、未核销金额拆为子单；

拆单条件：

单据类型为采购发票类的应付单，必须同时满足已审核、未生成凭证、整单部分核销、已锁定金额为0、单据为本期或以后期间、未关联生成应付发票、非代理业务单生成的应付单的条件；

单据类型为采购费用发票类的应付单，必须同时满足已审核、未生成凭证、整单部分分摊、已锁定金额为0、单据为本期或以后期间、未关联生成应付发票、非代理业务单生成的应付单的条件；

应付借贷项调整单、其他应付单，不支持手工拆单。

应付单调整

【用途与目的】

处理不调整应付数量但需要调整应付金额业务；

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【调整】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->〖应付单编辑界面〗->【调整】

【使用时机】

处理调整业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的应付单进行调整，点击【调整】按钮。

系统业务规则

应用调整功能生成的目标单，对应的单据类型为借贷项调整；

借贷项调整单手工新增时，只能录入费用项目，不能录入物料；

关联生成时，借贷项调整单单据体上的物料属性与源单保持一致。不支持分录的合并。例如：源单有5条分录时，借贷项调整单也是5条分录，不允许新增分录，但是关联后允许删除分录。

关联生成时，物料或者费用项目不允许修改；往来类型、往来户、币别、部门、人员、字段也不允许修改。一张借贷项调整单的物料和费用项目的属性必须一致，要么都是物料，要么都是费用项目。

关联生成的分录的正负属性默认与源单相反。允许修改数量、应付金额、折扣额、金额、税额的属性和大小。但是在修改时，必须保证数量、应付金额、金额、税额的正负属性必须相同；折扣额允许正负属性不相同；另外在录入时的界面控制，也需要受“是否含税”及“价外税”的选项控制。

关联生成的借贷项调整单，在审核时需要反写核心单据的应付金额；反写时，需要区分正负数进行反写。

应付单代付款

【用途与目的】

处理跨组织代付款业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【代付款】

【使用时机】

处理跨组织代付款业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理代付款业务的应付单，点击【代付款】按钮。

系统业务规则

代付业务发生时，已知对应的债务公司应付单时，选中对外部供应商的应付单，应用“代付款”功能，可以生成代付公司的应付付款单；

付款单保存后，会反写源单应付单的已锁定金额，但是付款后，不反写源单的已结算金额，源单的已结算金额由后续代付款流程，协同生成的应付单反写。

应付单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【生成凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->〖应付单编辑界面〗->【生成凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的应付单进行生成凭证、删除凭证，点击相应的按钮即可。

系统业务规则

序时簿生成凭证支持批量处理；

已生成凭证的应付单，可以通过【联查单据】，查看已经生成的凭证；

可以应用【删除凭证】去删除应付单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制。

应付单科目指定

【用途与目的】

用于处理对单据进行往来科目的指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【科目指定】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【取消科目指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据的往来科目时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定科目/取消指定科目业务的应付单，应用 “科目指定”、“取消科目指定”功能。

系统业务规则

可同时支持多张单据对科目的指定。但是选定的多张单据必须是相同币别。

指定往来科目只能是对账科目，并且需要根据科目核算的币别进行过滤。

对于往期单据、期初单据、