【辅助总账】-操作手册
统计用途
辅助总账查询功能以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。本系统提供子公司查询及集团查询，包括查询科目的期初余额、借方、贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额等项目的总账数据。
EAS辅助总账提供了：
• 支持虚体和实体财务组织查询辅助总账。
• 支持多组织查询
• 支持按照辅助账或者核算项目的维度查询财务数据。
• 实体财务组织支持联查辅助核算明细表。
• 实体财务组织支持客户、供应商和物料按照不同的分类标准查询。
• 支持按照设定的模板格式打印账表。
统计条件（常用条件）
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司，常用条件下不可多选，高级条件下可以多选 |
会计期间 | 选择输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。 |
科目 | 查询时科目代码的起止范围。 |
币别 | 可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项；综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值；综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。 |
核算项目类型 | 选择所要查看的核算项目类型。 |
核算项目 | 按核算项目过滤。 |
统计条件（高级）
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司，常用条件下不可多选，高级条件下可以多选 |
会计科目表 | 实体财务组织显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。虚体财务组织可以选择科目表信息。 |
会计期间类型 | 实体财务组织显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。虚体财务组织可以选择会计期间类型。 |
公司展开级次 | 选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。 |
会计期间 | 选择要输出辅助总账的会计期间，系统默认为当前期间。 |
辅助账 | 选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为所选辅助账对应的核算项目类别，科目按照辅助账类型进行过滤。 |
核算项目 | 选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过【向上】或【向下】调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序。850版本核算项目支持离散查询。 |
汇总 | 有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示。 |
指定级次 | 在汇总方式选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰。 |
科目级别 | 选择在辅助总账中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。在不勾选只显示明细科目选项时，辅助总账按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。 |
科目代码 | 查询辅助总账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。 |
币别 | 选择输出的币别。包括：原币、综合本位币、综合报告币。 |
包括未过账凭证 | 选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。 |
只显示明细科目 | 选择此项，科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。 |
不包含结转损益凭证 | 默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。 |
无发生额不显示 | 选择此项，输出报表时无发生额的核算项目和科目内容不显示。 |
余额为零且无发生额不显示 | 选择此项，输出报表时余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。 |
统计结果
1.总体规则
辅助总账统计了符合查询条件的科目代码、科目名称、期间、期初余额、借方、贷方、本年累计借方、本年累计贷方和期末余额。
• 科目代码
根据查询条
【辅助总账】-操作手册
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