【外部资金平均数】

【统计用途】

外部资金平均数按公司、日期范围查询的现金平均数、银行存款平均数。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖外部资金平均数〗，进入“外部资金平均数- 条件查询”界面，如图：

【统计结果】

按开户单位查询

按开户单位查询界面如下：

期间、币别

报表数据的期间、币别信息。

平均数算法

采用加权平均算法；

月平均数=∑（每日余额）/月实际天数，

季平均数=∑（每日余额）/季实际天数，

年平均数=∑（每日余额）/年实际天数。

现金每日余额取各开户单位所有现金科目的日记账每日余额合计。

银行存款每日余额取各开户单位所有银行账户的日记账每日余额合计。

现金

按加权平均法计算的现金平均数。

银行存款

按加权平均法计算的银行存款平均数。

按期间查询

按期间纬度查询界面如下：

公司、币别

报表数据的期间、币别信息。

平均数算法

采用加权平均算法；

月平均数=∑（每日余额）