【总账取数】操作手册

栏位名称

栏位说明

方案编码

可设置编码规则生成或手工维护

财务组织

当前用户权限范围及登录组织对应管理单元内的财务组织，默认进入序时簿时查询条件设置的财务组织

方案状态

新增、保存、提交和审核，状态为审核的方案为生效方案

方案名称

根据需要命名，例如可按要素费用或成本中心不同等设置

费用科目

当前方案财务组织的会计科目编码

费用科目名称

会计科目编码对应的名称

核算项目名称

随会计科目辅助账设置的核算项目确定

借贷方向

取科目发生额的方向 支持“借方”、“贷方”、“借-贷”、“贷-借”

成本中心组

确定取数结果单据数据对应的成本中心组

成本中心

确定取数结果单据数据对应的成本中心

要素费用

指定费用单据上数据对应的要素费用

成本项目

指定费用单据上数据对应的成本项目，默认为要素费用对应的成本项目

成本对象

指定费用单据上数据对应的成本对象

生产订单

订单法成本对象对应的生产订单号

批次

订单或分批法成本对象对应的批次

项目号

订单法成本对象对应的项目号

跟踪号

订单法成本对象对应的跟踪号

物料编码

成本对象对应的自制物料编码，分类法成本对象对应标准产品

物料名称

自制物料编码对应的名称

成本对象组

用于不能确定具体成本对象时，确定成本费用受益范围

行政组织

费用来源行政组织，用于科目设置行政组织辅助核算时

来源成本中心

费用来源成本中心，用于科目设置成本中