【库存初始余额新增】-操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

单据编码

是

业务单据的唯一识别码

不能重复，不能为空

日期

是

为库存初始化的业务日期，默认为当天。

用户可修改；用户必须保证该日期必须在库存初始化时所在的会计期间内，最好是该会计期间的第一天；因为库存初始化录入的初始库存余额为该会计期间的期初余额

制单人

是

创建单据的用户

库存组织

是

库存初始化的主业务组织，也为该单据分录中的物料进行库存管理的主业务组织

用户手工选择有权限的实体库存组织

单据状态

是

表示业务单据的状态，有新增、保存、提交、审核

审核人

否

审核单据的用户

审核日期

否

审核单据的日期

摘要

否

用户维护描述信息

名称

必填

业务含义

控制规则

物料编码

是

进行库存余额初始化的物料

用户通过F7选取物料清单中对物料定义的唯一编码。

物料名称

是

进行库存余额初始化的物料名称

规格型号

否

进行库存余额初始化的物料规格型号

辅助属性

否

进行库存余额初始化的物料辅助属性

批次

否

进行库存余额初始化的物料所对应的批次

生产日期

否

进行库存余额初始化的批次物料所对应的生产日期

物料启用保质期管理时，可以维护

到期日期

否

进行库存余额初始化的批次物料所对应的到期日期

物料启用保质期管理时，可以维护

计量单位

否

进行库存余额初始化物资的计量单位

默认为物料的基本计量单位，用户可修改选择物料计量单位组的单位

数量

是

进行库存余额初始化物资对应的计量单位数量

基本计量单位

否

物料的基本计量单位

基本数量

是

进行库存余额初始化物资对应的基本计量单位数量

辅助计量单位

否

物料的辅助计量单位

辅助数量

否

进行库存余额初始化物资对应的辅助单位数量

库存类型

是

进行库存余额初始化物资对应的库存类型

库存状态

是

进行库存余额初始化物资对应的库存状态

仓库

是

进行库存余额初始化物资所在的仓库

库位

是

进行库存余额初始化物资所在的库位

仓库启用库位管理时必须维护

项目号

否

进行库存余额初始化物资对应的项目号

项目号是否更新库存根据物料计划页签对应的制造策略来进行控制

跟踪号

否

进行库存余额初始化物资对应的跟踪号

跟踪号是否更新库存根据物料计划页签对应的制造策略来进行控制

客户

否

进行库存余额初始化物资对应的客户

客户是否可以维护根据库存类型决定，如委托代销的库存信息必须记录客户信息，则客户信息为必录并且要更新到库存台账

供应商

否

进行库存余额初始化物资对应的供应商

供应商是否可以维护根据库存类型控制，如供应商寄存的物资必须记录供应商信息

单价

否

当前物料在库存初始时的单位成本

如果物料采用实际成本法，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则由系统自动取物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本>，不可编辑。

金额

否

该分录物资的库存金额

如果物料采用实际成本法，则该金额是库存初始时的实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则该金额是库存初始时的标准成本，由系统自动根据物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本> * 用户录入的<数量> 计算出，用户不能不可编辑。

差异

否

如果物料采用标准成本法，库存初始余额中存货标准成本和实际成本的差异

用户根据实际情况录入。

本年累计收入数量

否

初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，企业累计的存货收入数量

用户根据实际情况录入

本年累计收入金额

否

初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，企业累计的存货收入金额

如果物料采用实际成本法，则该累计金额是实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则该累计金额是标准成本，由系统自动根据物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本> * 用户录入的<本年累计收入数量> 计算出，用户不能录入。

本年累计收入差异

否

如果当前物料采用标准成本法，初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，累计收入中存货标准成本和实际成本的差异

用户根据实际情况录入

本年累计发