#常见问题#总账对账常见问题及处理

对账不平如何继续结账：

    现       金：【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】-参数【与总账对账期末余额不等时不允许结账】

    固定资产：【系统设置】-【系统设置】-【固定资产管理】-【系统参数】-参数【期末结账前先进行自动对】

    仓       存：必须对账要平

对账不平处理思路：

    【现金、银行】

     1、现金管理中有未生成凭证的日记

            解决办法：将未生成凭证日记账生成凭证

     2、 在总账中做了凭证，但是没有引入到现金管理中

            解决办法：将凭证从总账中引入

     3、凭证与日记账金额、本位币不一致

            解决办法：确认正确金额，修改错误金额

      4、期末调汇

            解决办法：重新从总账引入对应科目的日记账

      5、凭证字为空

            解决办法：【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】-【自动查找】（币别、金额相等，选择显示明细记录）

    【固定资产】

      1、科目选择错误

            解决办法：确认对账科目【财务会计】-【固定资产管理】-【基础资料】-【卡片类别管理】-【减值准备科目】

      2、新增卡片、凭证类问题

            问题类型：

                新增卡片未生成凭证

                手动新增凭证未生成卡片

                金额不一致

            解决办法：确保新增卡片和凭证对应，多删