【内部现金流量勾稽】-操作手册

【用途与目的】

通过现金流量通知单核销功能，可以方便的查询集团内部现金流量。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部现金流量勾稽〗

【使用时机】

集团内部业务产生内部现金项目需要抵销时。

【操作说明】

1.操作前提

• 启用总账参数GL_070 “启用现金流量通知单”

• 现金流量项目辅助账类型包含客户、供应商或者公司；

• 总账参数GL_0152 “根据科目辅助账录入现金流量项目”设置为简单模式。

• 总账〖基础设置〗->〖现金流量项目〗中通知单勾稽公司设置完成，当前公司为勾稽方。

2.影响日常业务操作的参数

在现金流量通知单查询业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：

• 总账参数GL_071 “现金流量通知单勾稽与结账关系”，影响总账期末结账。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖现金流量通知单勾稽〗按钮，系统弹出通知单查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
按期间查询	二选一，输出现金流量通知单发出方凭证所在期间在设定期间范围内的现金流量通知单。
按日期查询	二选一，输出设定日期范围内的现金流量通知单。
对方公司	输入要输出现金流量通知单的公司名称，选写后系统将此范围内的通知单过滤结果输出。
主表项目	主表项目选项，F7取现金流量项目（本版只支持最明细级主表项目现金流量项目F7），为空时则表示查询全部现金流量项目。
币别	选择输出何种币别的现金流量通知单，包括原币、全部。
状态	选择往来业务输出的范围，包括已勾稽、未勾稽。
汇总核对	汇总为过滤条件中的“相同公司、相同流量项目