【银行定期（通知）存款解活】操作手册

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期（通知）存款〗→〖银行定期（通知）存款解活〗，弹出查询界面，如下图所示：

过滤条件要素	说明
日期	按照单据的开始日进行过滤。
银行	不选即全选，可通过Ctrl或Shift多选。
存款类型	提供活期转定期、定期存款、活期转通知、通知存款、全部五种选择。

设置查询条件后单击【确定】进入“银行定期（通知）存款解活”序时簿界面，如下图所示：

− 新增

在银行定期（通知）存款解活序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入定期（通知）存款解活新增界面，如下图所示：

点击界面【拉式生成】按钮，弹出如下单据选择界面：

源单据类型可以在银行定期存款单、定期（通知）存款解活申请源单类型中选择一种，单据号F7后，弹出如下单据选择界面：

注意：

在这个界面中，如果没发现所要找寻的单据，可点击界面的【查询】按钮，重新输入过滤条件，即可将其他的单据过滤出来。

在选择了具体的单据后，就可关联生成如下银行定期（通知）存款解活单：

录入解活日期后单击提交【】即可保存解活信息。

以下对几个重要要素的说明：

单据主要要素

说明

解活类型

对于活期转定期、定期存款的解活，有到期解活、提前解活两种，对于活期转通知、通知存款的解活，有约定解活、非约定解活两种。

提前解活：解活日必须小于到期日，可解活部分全额，按解活部分计算活期利息并生成利息单

到期解活：解活日必须大于等于到期日，只能全额解活，按解活部分计算定期利息（起息日－到期日）与活期利息（到期日－解活日），生成利息单

约定解活：可以支取部分与全额，按支取金额计算约定利息并生成利息单。

非约定解活：可以支取部分与全额，按支取金额计算活期利息并生成利息单

注意：

活期转定期、定期存款的解活类型是“到期解活”的，只能全额解活，不能部分解活，所以不能修改“解活金额”。

在单据登账条件下，定期（通知）存款提交后按解活日期登记两笔银行日记账（保存不登记）：

− 接收企业解活单

如果已经接收了结算中心的企业定期存款生成自己的银行定期存款，解活单也必须接收企业解活单生成，不能自己解活生成。

在银行定期（通知）存款解活序时簿界面，点击【