资金监管报送平台-大额资金汇总报送【操作手册】

大额资金汇总报送

【用途与目的】

大额资金汇总报送，按照上报组织设置的汇总上报关系，填报单位汇总每个上报组织已提交大额资金汇总上报数据，报送国资委。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖大额资金汇总报送〗

【使用时机】

各填报单位汇总各上报组织的大额资金汇总上报数据，进行汇总报送。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖大额资金汇总报送〗进入大额资金汇总报送序时簿界面，查询后台事务自动生成的大额资金汇总报送数据，如下图所示

后台事务设置如下

任务选择LargeFundOutFlowF acade-SumReport

参数retraceDays 追溯天数，代表自动汇总多少天前的数据。比如，当天是2023-01-12，参数值设置为1，则2023-01-12当天，自动汇总交易日期为2023-01-11的大额资金汇总上报数据，生成汇总报送数据；

参数reportContect上报内容，代表汇总什么报送数据，设置成1，代表汇总大额资金使用数据。

• 重算

点击【重算】按钮，已保存状态的汇总报送数据，可以重算重新汇总大额资金汇总上报数据。

• 提交

点击【提交】按钮，提交时满足校验条件，数据即更新为已提交状态。

• 撤回

点击【撤回】按钮，提交状态的汇总报送数据，可以撤回进行重算。

• 确认/取消确认

点击【确认】按钮，数据即更新为已确认状态，已确认状态的数据，点【取消确认】数据更新为提交状态；

• 上报/删除上报

点击【上报】按钮，数据即更新为已报送状态，已报送状态的数据，发现报送的数据有问题，可以【删除上报】。删除报送完，会自动生成一条新的保存状态的大额资金汇总报送数据，用于重算并再次报送。

选中保存状态的汇总报送数据点单据编号，链接到单据编辑页面

备注字段可以修改，其他字段不允许修改

• 提交

点击【提交】按钮，提交时满足校验条件，数据即更新为已提交状态。

• 退出

点击【退出】则退回到大额资金汇总报送序时簿页面。

【栏位说明】

大额资金汇总报送