【资金往来利率调整】操作手册

操作前提

资金往来记录上是“利率类型”是协议利率的才可在这里进行利率调整，“利率类型”是非协议利率的，则可通过利率管理－基础设置－基准利率中进行，在基准利率的利率表中，可通过利率不同的启用日期，达到利率调整的目的。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖资金往来利息〗→〖资金往来利率调整〗，可进入资金往来利率调整界面，如下图所示：

以上要素的说明：

主要要素	说明
币别	可通过Ctrl或Shift键多选币别。
与往来单位关系	集团内、集团外、全部
往来单位/客户	如果与往来款单位关系选择全部，往来单位/客户均隐藏。如果与往来单位关系选择集团内，显示往来单位，关联[财务组织]，只能选择最明细财务组织。不选即全选如果与往来单位关系选择集团外，显示客户，关联[客户]。不选即全选
单据编号	提供F7，根据所选币别、往来单位/客户进行