【报表项目】-操作手册

报表项目

报表项目类似于会计科目，有类别、控制属性、借贷方向的区别；用户在定义报表项目前先要维护报表项目类别，报表类别没有级次区别；用户维护报表项目类别要指定其性质：往来类、交易类、权益类、其他类；报表项目可以分级，但上、下级报表项目间没有汇总关系；当报表项目的抵销属性是权益类时，需要设置报表项目的控制属性，主要是为了生成权益类自动抵销分录。报表项目控制属性说明详见“权益抵销”。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗，打开“报表项目”界面，如图所示：

在该界面可进行报表项目的新增、修改、删除等操作。

新增

【用途与目的】

法定合并通过报表项目作为对象记录数据的。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目新增〗

【使用时机】

初次维护报表项目及以后新增报表项目时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

报表项目的新增权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，单击工具栏的新增【】进入“报表项目新增”的界面，如图所示：

当选择了总计项为[是]时，单击【】，进入“总计项公式编辑”界面，如图：

在此界面中，用户可单击【】或按[F7]，查看和选取所需的报表项目，并在编辑框中进行公式的编辑；

报表项目各属性说明，参考下表：

逻辑说明

报表项目保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

集团企业中由于报表项目属性录入有误或发生变化需要修改该报表项目。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目修改〗

【使用时机】

集团企业中由于报表项目属性录入有误或发生变化需要修改该报表项目。

【操作说明】

操作前提

报表项目的修改权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，选定所需修改的报表项目，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“报表项目”的修改界面，在此可以对报表项目的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“报表项目 保存成功”，再单击返回【】。

逻辑说明

报表项目保存时进行必录项的校验；

非当前登录组织创建的记录不允许修改，相应的按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中报表项目不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目删除〗

【使用时机】

集团企业中报表项目不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

报表项目的删除权限已经设置。

操作步骤

在“报表项目”界面，先选定所需删除的报表项记录，单击工具栏的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？” 选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作。

逻辑说明

报表项目删除时会校验是否已被引用，如果已被引用，则无法删除；

非当前登录组织创建的记录不允许删除，相应的按钮和菜单灰显。

定位

【用途与目的】

定位功能能够实现用户快速定位到所想找到的报表项目。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖报表项目〗->〖报表项目定位〗

【使用时机】

需要快速定位到报表项目时。

【操作说明】

操作前提

报表项目的查看权限已经设置；

操作步骤

在“报表项目”界面，单击工具栏的【】或选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗，在<输入内容>中填写项目编码或项目名称进行快速定位和快速搜查。

逻辑说明

   无。

禁用

【用途与目的】

禁用功能能够实现用户禁用不需使用的报表项目。

【操作路径】

〖