【往来核销】- 操作手册

往来核销

【用途与目的】

对涉及往来业务的凭证进行勾对操作，以实现对账龄分析表的精细化管理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗->〖往来核销〗

【使用时机】

在日常业务中由于对核销的及时性要求不严格，可以使用往来核销操作。

【操作说明】

1.操作前提

• 总账参数GL_052 “核销模式”非即时核销模式。

• 往来核销权限已经设置。

2.影响日常业务操作的定义

在往来核销业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：

• 对于凭证中的核销，涉及外币业务的核销汇率受总账参数GL_0521 “凭证核销汇率”设置的控制。

3.操作步骤

凭证核销模式（以未过账也允许核销模式为例）

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗按钮，在新增核销凭证时，点核销按钮系统弹出往来核销窗口。

主要参数属性说明：

即时核销模式与非即时核销模式的区别为：在凭证新增核销凭证时，即时核销模式下的辅助账不支持手工新增，只能通过点核销按钮选择挂账记录。

步骤二：设置对应的条件后，点击【查询】按钮，在查询结果处显示出对应科目的挂账记录。

步骤三：选择需要核销的挂账记录，点击【确定】按钮，或者双击对应挂账记录，系统将选择的结果记录返回到凭证编辑界面。

步骤四：单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【】或者【】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交，完成核销操作。

在往来账核销窗口使用鼠标可以选择多个挂账记录进行核销。同时对返回到凭证编辑界面的挂账记录允许修改金额。

4.系统业务规则

• 即时核销模式下，核销凭证的金额不能大于挂账凭证的对应金额。

• 凭证界面的核销和在往来账上做的核销在性质上完全一致,都表示核销动作完成,那么相应的信息会对应在往来账查询、核销日志、往来对账单和账龄分析表上。

• 对于非即时核销模式，当在凭证新增界面新增了往来账的核销分录,如果不在凭证新增界面做核销动作,则和普通凭证新增一样,客户可以选择辅助账录入完成。

• 当总账参数GL_052 “核销模式”选择“即时核销”和“过账后才允许核销”时，挂账凭证必须要过账才允许做核销。

往来账核销模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗->〖核销〗按钮，系统弹出一个往来核销窗口。

主要参数属性说明：