【收款认领】操作手册

【收款认领】操作手册

• 收款认领

【用途与目的】

实现交易明细或手工新增的收款单与前端业务单据的认领，完成前端业务的收款确认，认领的内容包括：收款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息，目前可认领的前端业务单据包括：借款单、委托贷款还款单、资金往来还款单、应收票据、理财赎回单、应收票据贴现。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖收款认领〗

【使用时机】

企业业务人员进行收款认领.

【操作说明】

1、点击〖收款认领〗菜单，弹出“收款认领-条件过滤”弹窗，如图：

2、点击【确定】按钮，进入收款认领界面，如图：

可过滤出的收款单范围：①符合过滤条件 ②来源系统为银企互联或出纳管理 ③收款类型所属业务系统不等于应收系统

3、在收款认领界面，可针对每条收款单进行认领，可认领字段包括：

认领字段名称	必填	业务含义	控制规则
收款类型	否	用于区分此笔收款单的收款种类，可自定维护。	默认值为原收款单上已填入的收款类型，在认领界面修改后，反写到收款上。F7弹窗，可选择的收款类型不包括应收系统的收款类型，若要修改为应收系统的收款类型，需在收款单上修改。
核销单据类型	否	与前端核销的具体单据类型	默认为空，下拉框可选择的单据类型包括：借款单、委托贷款还款单、资金往来还款单、应收票据、理财赎回单、应收票据贴现
核销单据编号	否	与前端业务具体单据编号	根据核销单据类型，控制核销单据编号F7展示数据范围。如核销单据类型选择借款单，则核销单据编号只可选择借款单的具体单据。
资金流量项目	否	认领此笔收款具体的资金流量项目	默认为空，F7显示方向为流入和流入/流出的最末级的资金流量项目。
对方科目	否	认领此笔收款后续生成凭证的对方科目，方便后续带入凭证中	默认带出收款单第一条表头的对方科目，可修改。
实际利息	否	若此笔收款为还款类的收款，可录入实际产生的利息	若核销单据类型为资金往来还款单、委托贷款还款单时，实际利息字段可输入数值，认领后，实际利息将反写到还款单及还款单对应的利息单的实际利息字段中。

1、对部分或全部收款单填写认领信息后，勾选对应的记录，点击【提交】按钮，可将已认领的字段进行暂存，该条记录的单据认领状态更新为“已提交”状态。

2、对单据认领状态为“已提交”的收款单，点击【审批】按钮，可认领成功，将【收款类型】【对方科目】【资金流量项目】反写更新到收款单中。

3、认领成功后，收款单与对应的核销单据编号对应的单据进行关联，同时完成后续具体字段的反写和更新。

a) 收款单与借款单认领：

• 收款单与借款单建立关联关系，收款单可上查到借款单

• 更新借款单的【是否生成收款单】字段为是

b) 收款单与应收票据认领：

• 将核销单据编号反写对应的应收票据的票据号反写到收款单的结算号中；

• 若收款单为已收款状态