认领公告【操作手册】

基本信息页签

公司

无

否

关联财务组织，根据交易明细上的公司生成

是

通知单编号

无

否

启用编码规则根据编码规则带出，不可修改

是

单据状态

待认领

否

新增界面不显示此字段。不可修改

共有待认领、部分认领、已认领、已确认

是

业务日期

无

否

自动带出交易日期，不可修改

是

业务类型

无

否

枚举值预置收款和收票；来源为交易明细枚举值设置为收款；来源为应收票据枚举值为收票（暂不实现）；

是

币别

无

否

根据交易明细上币别带出，不可修改

是

汇率

1

否

• 大于0，保留小数位数与汇率精度一致；

• 币别为本位币，值为1不可修改；

• 币别非本位币，根据业务日期查找最新汇率值。

是

收款金额

无

否

业务类型为收款，收款金额等于交易明细页签收款金额之和。

是

收款金额折本位币

无

否

等于收款金额*直接汇率或者收款金额/直接汇率

是

已认领金额

无

否

取收款认领明细分录行认领应收金额合计值

是

已认领金额折本位币

无

否

等于已认领金额*直接汇率或者已认领金额/间接汇率

是

未认领金额

无

否

取单头收款金额+收款认领明细分录的手续费金额合计值+收款认领明细分录的现金折扣合计值-单头已认领金额

是

未认领金额折本位币

无

否

等于未认领金额*直接汇率或者于未认领金额/间接汇率；

是

确认认领人

无

否

取进行【确认认领结果】的操作人，点【取消确认认领结果】时清空该字段

否

确认认领时间

无

否

取进行【确认认领结果】的操作时间，点【取消确认认领结果】时清空该字段

否

手续费合计

无

是

一、支持用户手工录入和修改；

二、录入后分录的手续费会依据单头总手续费进行分摊：

具体分摊方法为：

1、 从第二行开始分摊，如果每行都有值的话第一行是倒挤出来的；

2、 依据对应分录行的（【认领应收金额】-【现金折扣】）/（【认领应收金额】总和-【现金折扣】总和）算出每一行分摊的比例；

3、 计算每一行的分录手续费分摊金额=单头总手续费*每一行的比率；

4、 把每一行按比率计算出来的手续费分录金额加上之前行已确定的手续费得到一个加总值，需要将这个手续费加总值和单头的总手续费进行比较：

• 若这个手续费加总值小于等于单头的总手续费，这一行的分录手续费=单头总手续费*这一行的比率。

• 若这个手续费加总值大于单头的总手续费，这一行的分录手续费=单头总手续费-之前行已确定的手续费加总值；后续分录行不再进行分摊。

三、清空逻辑：如果把单头总手续费清空，分录行的手续费和手续费折本位币都会同步清空，

四、单头总手续费重新输入值也要重新进行分摊，同步调整分录的手续费金额及手续费金额折本位币；

五、反写逻辑：通知单补充财务信息页签录入单头总手续费并保存后后触发认领单上总手续费的计算逻辑；同样认领单上先填的单头手续费在认领单保存后也能触发通知单单头总手续费的计算逻辑。

六、分录行手续费计算后，触发分录行【实收金额】【实收金额本位币】【手续费本位币】的重算，并且需要控制计算出来的【实收金额】大于或等于0.

否

交易流水信息页签

银行账号

无

否

根据上游交易明细上的银行账号带出

是

账户名称

无

否

根据上游交易明细上的账号名称带出

是

交易日期

无

否

根据上游交易明细上的交易日期带出

是

交易时间

无

否

根据上游交易明细上的交易时间带出

是

币别

无

否

根据上游交易明细上的币别带出

否

收款金额

无

否

根据上游交易明细上的贷方（收款）金额带出

是

对方银行账号

无

否

根据上游交易明细上的对方银行账户带出

否

对方户名

无

否

根据上游交易明细上的对方单位带出

否

对方开户行

无

否

根据上游交易明细上的对方银行带出

否

摘要

无

否

根据上游交易明细上的摘要带出

否

业务参考号

无

否

根据上游交易明细上的业务参考号带出

否

对账码

无

否

根据上游交易明细上的对账码带出

否

交易明细id

无

否

根据上游交易明细上的交易明细id带出，交易明细生成通知单时会校验系统中通知单对应的交易明细id是否重复。

否

认领详情页签（会将下游认领单上的认领分录都展示在通知单的认领详情页签）

认领单编号

无

否

对应下游认领单单头的认领单编号，不可编辑

否

认领人

无

否

对应下游认领单认领人字段，不可编辑

否

收款类型

无

否

对应下游认领单分录业务单据类型字段，不可编辑

否

业务单据类型

无

否

对应下游认领单分录收款类型字段，不可