【智能对账平台】对账平台支持报表项目对账

发布说明

发布版本：EAS Cloud V8.8.0

适用范围：智能对账平台

上线日期：2023-06-17

补丁号：PT171964

更多内容

一、新特性介绍

1、对账平台基础设置增加导入导出功能。

2、对账项目设置增加项目类型，支持维护报表项目作为对账项目，报表项目支持设置取数公式，对账工作台根据取数公式获取报表项目数据。

3、对账项目映射增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系。

4、报表项目-对账项目映射增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系；会计科目映射关系支持设置“用于报表项目取数”，对账工作台可根据该映射关系获取报表项目数据，实现会计科目到报表项目数据的自动转换 。

5、对账工作台支持报表项目对账。

6、对账工作台的对账数据增加备注列并支持导入。

7、个别报表模板增加“对账数据报表”表页类型，支持下级公司编制对账数据报表，用于对账工作台导入异构系统数据。

8、对账工作台支持从对账数据报表、动态罗列个别表、往来交易抵销表、EXCEL文件引入对账数据。

9、对账工作台支持联查报表项目数据。

10、对账数据审核序时簿支持审核项目类型为报表项目的对账数据。

11、生成抵销分录序时簿支持将项目类型为报表项目的对账数据生成抵销分录。

12、抵销分录序时簿增加“数据来源”字段，用以记录分录的生成平台。 

二、操作指引

1、对账平台基础设置增加导入导出功能。

（1）对账组织设置

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账组织设置〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“对账组织设置 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的对账组织记录，在“对账组织设置 引入”弹窗选择该文件，即可将对账组织记录导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的对账组织记录导出。

（2）对账项目设置

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账项目设置〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“对账项目设置 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的对账项目记录，在“对账项目设置 引入”弹窗选择该文件，即可将对账项目记录导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的对账项目记录导出。

注意：项目类型根据导入文件中的项目类型编码生成，001为会计科目，002为报表项目。 会计科目取数类型：期初余额、期末余额、借方发生额、贷方发生额、借方本年累计发生额、贷方本年累计发生额、损益表本期实际发生额、损益表本年实际发生额，编码分别为：C、Y、JF、DF、JL、DL、SY、SL。

（3）对账项目映射

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账项目映射〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“对账项目映射 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的对账项目映射关系，在“对账项目映射 引入”弹窗选择该文件，即可将对账项目映射关系导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的对账项目映射关系导出。

注意：填写导入文件时，“对账项目”代表我方科目（颜色为白色），“对应对账项目”代表对方科目（颜色为紫色）。

（4）报表项目-对账项目映射

{〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖报表项目-对账项目映射〗}路径下，点击菜单栏“文件-导入”，弹出“报表项目-对账项目映射 引入”弹窗，点击“引出模板”按钮，可导出exce模板文件，在文件中填好需要导入的报表项目-对账项目映射关系，在“报表项目-对账项目映射 引入”弹窗选择该文件，即可将对报表项目-对账项目映射关系导入到系统中；点击菜单栏“文件-导出”，即可将当前序时簿中的报表项目-对账项目映射关系导出。

2、对账项目设置增加项目类型，支持维护报表项目作为对账项目。

进入“对账项目设置”序时簿，项目类型选择“报表项目”，

进入序时簿后，点击新增，在对账项目编辑界面中，选择需要进行对账的“报表项目+取数类型”后，在取数设置中可配置该对账项目的取数公式，对账工作台生成该对账项目的数据时，根据设好的公式生成数据，公式中需包含@，用以填充对方公司。若取数设置为空，则根据“报表项目-对账项目映射”中勾选了“用于报表项目取数”的会计科目映射关系生成，若未设置取数设置和映射关系，则无法为报表项目生成对账数据，只能使用导入的方式生成数据。

3、对账项目映射增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系。

进入“对账项目映射”序时簿，项目类型选择“报表项目”，

进入序时簿后，点击新增，在对账项目映射编辑界面中，可以维护关于报表项目的对账映射关系，用于对账工作台报表项目对账数据的展示。

4、报表项目-对账项目映射完善。

（1）增加项目类型，支持维护对账项目类型为报表项目的映射关系

进入“报表项目-对账项目映射”序时簿，项目类型选择“报表项目”。

进入序时簿后，点击新增，在报表项目-对账项目映射编辑界面中，可以维护关于报表项目的映射关系。当对账项目类型为报表项目时，映射关系可以不维护，若未维护映射关系，报表项目的对账数据生成抵销分录时，系统根据抵销分录模板，自动按报表项目对账数据的“报表项目+取数类型”生成抵销分录数据，若维护了映射关系，则按映射关系将报表项目对账数据生成到映射的“报表项目+取数类型”中，从而生成抵销分录。

（2）会计科目映射关系支持设置“用于报表项目取数”，对账工作台根据该映射关系获取报表项目数据，实现会计科目到报表