【资金流量日报表】-操作手册

名称

必填

类型

控制规则

编码

是

字符

系统自动生成，规则：业务日期+业务类型简码+顺序号（交易明细）

业务日期+单据编号（业务单据）

公司

是

字符

从银行交易明细或业务单据带出

币别

是

字符

从银行交易明细或业务单据带出

银行账户

是

字符

从银行交易明细或业务单据带出，银行明细.银行账户

或收款单.收款账户、付款单（代发单）.付款账户、上划单.母账户、下拨单.母账户；

交易日期

是

日期

从银行交易明细或业务单据带出交易明细.交易日期、业务单据.业务日期

资金流量项目

否

字符

资金流量项目F7，在抓取数据生成日报单时从优先从源单带过来，若源单没有流量项目则根据资金流量项目匹配规则匹配后进行填充，支持手工修改手工填充

当借贷方向为借时，显示方向为流入和流入流出的资金流量项目；支持显示全部。

当借贷方向为贷时，显示方向为流出和流入流出的资金流量项目；支持显示全部。

业务类型

是

枚举

收款、付款、上划、下拨、代发

若日报单来源是交易明细，则直接从交易明细带出（业务类型为普通时，金额为借方金额则为付款，金额在贷方则为收款）；

若日报表来源是业务单据，按单据赋值；

摘要

否

字符

从源单摘要字段带过来

借/贷

是

枚举

当源单为交易明细时，当借方金额有值则为贷，贷方金额有值则为借；

当源单为业务单据时，收款类型单据为借（收款单、上划单），付款类型的单据为贷（付款单、代发单、下拨单）；

借方金额

是

数值

从源单带过来

贷方金额

是

数值

从源单带过来

对方单位

否

字符

当源单为交易明细时，取交易明细.对方单位；

当源单为业务单据时，取业务单据.对方单位；

对方银行账号

否

字符

当源单为交易明细时，取交易明细.对方账号；

当源单为业务单据时，取业务单据.对方银行账号。（收款单.付款账户、付款单.收款账户、代发单.分录.银行账户、上划单.子账户、下拨单.子账户）（代发单、上划、下拨单按分录行逐行处理）；

对方银行

否

字符

当源单为交易明细时，取交易明细.对方银行；

当源单为业务单据时，取业务单据.对方银行。（收款单.付款银行、付款单.收款银行、代发单.分录.收款银行、上划单.子账户.银行、下拨单.子账户.银行）（代发单