【应收票据托收查询】操作手册

应收票据托收查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的托收情况进行查询及处理，在票据管理模块称为托收，在电票模块为提示付款。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据托查询〗

【使用时机】

应收票据托收情况进行查询并可进行取消托收/提示付款等的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据托收/提示付款查询〗，弹出“应收票据托收/提示付款”查询界面，如下图所示：

名称	必填	业务含义	控制规则
托收银行	否	托收办理的金融机构	手工录入，金融机构f7,非禁用明细级金融机构列表，单选
收款账号	否	托收办理的收款账号	手工录入，当前公司启用状态银行账号f7，单选，与托收银行没有限制关系，单选
票据类型	是	票据类型	手工录入，枚举，银行承兑汇票、商业承兑汇票、全部，默认全部
委托日期	是	委托收款的日期范围	手工录入，截止日期要大于等于开始日期。默认从当前月份开始日到当前日期

点击【确定】按钮后进入应收票据托收/提示付款序时簿，如图：

在应收票据托收/提示付款序时簿可进行修改、取消托收/提示付款、委托收款登记、上查（应收票据）、下查（委托收款登记）、套打操作。

• 修改

在应收票据托收序时簿界面，选择一张委托收款登记=否的托收单，单击菜单栏