应收应付期末对账不平原因总结

适用版本：85及以上版本（单据科目对账85及以上版本才有）

1、 影响对账方式的参数介绍：

1.1、 参数设置：

财务会计-应收系统下，AR_045应收应付期末对账使用单据科目对账，参数值默认为否；

1.2、 当参数为否时

应收应付对账查询界面还是显示之前旧的三种对账方式：按科目总额对账、按科目对账、按单据总额对账。如下图：

• 按科目总额对账和按科目对账依赖于DAP关系，有DAP关系的业务数据才会被取数，总账数据从科目余额表取数，因而单据生成凭证的过程中，DAP的配置需要准确，生成的凭证对账科目分录不能手工录入和拆分，以免DAP关系丢失或重复，会导致对账不平；

• 按单据总额对账不依赖DAP关系，应收应付系统从应收应付单据取数，总账数据从总账余额表数据取数

1.3、 当参数值为是时

应收应付期末对账界面只有一种对账方式：单据科目对账，界面如下图：

2、 不同对账方式下对账不平原因总结

2.1、按科目对账和按科目总额对账不平原因大致如下：

1) DAP规则的配置，是从单头取数作为借、贷方的金额；将导致应收应付系统取不到金额；

2) 没有使用记账分类或者取科目的公式来设置科目取值，而是直接使用固定科目；

3) 债权债务转移在目标单上配置源单往来户信息错误；

4) 债权债务转移没有生成一借一贷的凭证；而是生成两个借或者两个贷的凭证；

5) 通过DAP生成凭证后，手工修改、拆分或者新增了对账科目相关的凭证分录；

6) 单据没有生成凭证，而是通过指定凭证的方式生成，但是单据上的对账科目没有录入（需要通过指定科目的功能指定单据上的科目）；

7) 业务单据配置生成凭证的DAP中至少要配置一个凭证字段从业务单据分录取数的字段，否则分录级的DAP关系无法生成，会导致对账取不到数据；

8) 存在手工做的包含应收应付对账科目的凭证，且凭证无应收应付单据数据。

说明：按科目对账和按科目总额对账取数逻辑一致，按科目总额对账是把按科目对账进行了汇总展示，所以两者的不平原因大致一样。

2.2、按单据总额对账不平原因大致如下：

1) 业务单据需要生成凭证，但是没有生成凭证；

2）单据生成了生成凭证，但是与单据不在同一个期间；

3) 单据生成凭证的科目与单据上的科目不一致；

4）单据上的币别和凭证上的币别不