【收款单处理WEB】操作手册

收款单查询

【用途与目的】

查询一段时间的收款单信息，并对收款单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

有收款查询需求或进行收款单业务处理时。

【操作说明】

点击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗菜单，进入收款单查询处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面收款单快速切换过滤数据。其中组织支持多选。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、收款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

收款单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行收款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

收款单修改

【用途与目的】

收款单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对收款单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

在“收款单序时簿”界面，单击蓝色的收款单编码，进入收款单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开收款单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的收款单进行提交。

【系统业务逻辑】

• 提交时，系统将会对收款单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对收款单的透支控制校验，请参照“收款单新增”。

收款单删除

【用途与目的】

收款单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对收款单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在收款单序时簿界面，选中一张或多张收款单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。

保存或已提交状态的收款单查看界面也会有【删除】按钮，点击可对当前查看收款单进行删除处理。

【系统业务逻辑】

• 只能删除保存或已提交状态的收款单。

• 已生成凭证的收款单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的收款单不允许删除。

收款单审批

【用途与目的】

收款单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对收款单进行审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

手工审批

在收款单序时簿界面，选中一张或多张已提交的收款单，单击工具栏中的【审核】按钮进行审批。或者单击已提交的单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审批。

工作流审批

步骤一：通过BOS平台进行收款单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增收款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对收款单进行审批，审批完成后，收款单为审批状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已提交状态的收款单进行审批。

• 审批完成后的收款单不能被删除。

收款单反审批

【用途与目的】

收款单在审核后，通过“反审核”操作，可以对收款单进行反审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已审批状态。

【操作说明】

操作步骤

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已审批的收款单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉列表的【反审核】进行反审批。或者单击已审批状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行审批。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的收款单进行反审批。

• 审批完成后已生成凭证的收款单不能被反审批。

• 已提交结算中心的收款单不能反审批。

收款单收款

【用途与目的】

收款单在审批后，通过“收款”操作，可以对收款单进行收款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已审批状态。

【操作说明】

手工收款

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已审批的收款单，单击工具栏中的【收款】按钮进行收款。或者单击已审批状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【收款】按钮进行收款结算。

工作流收款

步骤一：通过BOS平台进行收款单收款工作流的配置，并部署发布。大多数情况下，收款单审批、收款属于同一工作流任务。

步骤二：新增收款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对收款单进行收款，收款完成后，收款单为收款状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的收款单进行收款。

• 收款完成后收款单不能进行修改、删除操作。

收款单取消收款

【用途与目的】

收款单在收款后，通过“取消收款”操作，可以对收款单进行取消收款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已收款状态，但发现收款单信息错误，需要取消收款、反审批来修改或删除收款单。

【操作说明】

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已收款的收款单，单击工具栏中的【收款】下拉列表的【收取消款】按钮进行取消收款。或者单击已收款状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【取消收款】按钮进行取消收款处理。

【系统业务逻辑】

• 只能对已收款状态的收款单取消收款。

• 已生成凭证的已收款状态的收款单不能取消收款。

• CS062设置为是时，已经提交结算中心的已收款状态的收款单不能取消收款。

• 已经登记应收票据，且应收票据处于无法删除的状态，已收款状态的收款单不能取消收款。

收款智能入账

【用途与目的】

借助银企平台，拉银行提供的收款类交易明细自动生成收款单。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗

【使用时机】

开通了银企直连；

配置并启用了收款单的编码规则；

拉银企下载的交易明细生成收款单。

【操作说明】

• 委托银行收款业务，手动或自动接收交易明细生成收款单

委托银行收款业务，一般在收到银行进账通知时，录入收款单入账。在开通银企互联的情况下，客户借助金蝶EAS Cloud的银企互联可以实时取得银行账户的交易明细。其中收款类的交易明细以前是手工接收收款记录生成收款单，然后经过提交、审批、收款、生成凭证完成登账、入账处理。现在8.0版本补丁新提供了自动接收交易明细生成收款单。新增自动规则设置，及后台自动生成收款单的调度任务，通过后台事务调度自动收款的任务，完成自动生成收款单