【期初应收票据登记】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

票据种类

是

商业汇票的种类

支持选择纸质和电子，默认纸质

单据编号

是

单据的编号

支持编码规则

票据类型

是

商业汇票的类型

默认为银行承兑汇票，可编辑

出票日期

是

商业汇票票面的出票日期

手工录入

汇票到期日

是

商业汇票票面的到期日期

手工录入

收票日期

是

收到商业汇票的日期

手工录入

票据号码

是

商业汇票票面的票据号码

手工录入

是否买方付息

是

卖方（贴现申请人）在商业汇票 到期日前为取得资金，在由买方贴付利息 或者由买方和卖方共同支付利息后，将票据权利转让给票据营业部的票据行为。

是、否，默认为否

是否历史票据

是

初始化之前正在持有的商业汇票为历史票据

默认为否，不可编辑

是否一手票据

是

当前公司作为票面收款人的商业汇票

是、否，默认为是

出票人全称

是

票面的出票人全称

手工录入，支持从基础资料-客户或供应商中选择

出票人付款银行

是

票面的出票人的付款账号的开户行

手工录入，支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出

出票人账号

是

票面的出票人的付款账号

手工录入，支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账号”中带出

出票人开户行行号

是/否

票面的出票人的付款银行的开户行行号

手工录入，支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“开户银行”对应的开户行行号带出，纸质票据非必录，电子票据必录

收款人全称

是

票面的收款人全称

一手票据默认为当前公司不能选择，非一手票据支持手工录入，支持从基础资料-客户或供应商中选

收款人账号

否

票面的收款人账号

一手票据默认从当前公司银行账户中选择，非一手票据支持手工录入或从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账号”中带出

收款人收款银行

否

票面的收款人账号的开户行

一手票据默认所选银行账户所在银行，非一手票据支持手工录入或从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出

收款人开户行行号

是/否

票面的收款银行的开户行行号

手工录入，支持从“收款银行”对应的开户行行号带出，纸质票据非必录