资金监管报送平台-大额资金明细【操作手册】

大额资金明细

【用途与目的】

通过手动新增或后台事务生成大额资金明细数据，对已录入或自动生成的大额资金明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖大额资金明细〗

【使用时机】

手工新增大额资金明细或设置来源单据结算单和付款单转换大额资金明细的botp规则，对已录入或自动生成的大额资金明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

后台事务设置如下

任务选择AutoGenLargeAndDebtDetailF acade-autoGenLargeDetail

参数retraceDays 追溯天数，代表自动抽取多少天前的数据。比如，当天是2023-01-12，参数值设置为1，则2023-01-12当天，自动生成交易日期为2023-01-11的大额资金明细数据

【操作说明】

大额资金明细是通过后台事务的调度任务自动生成，也支持手工新增。大额资金明细序时簿，可对对已录入或自动生成的大额资金明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖大额资金明细〗进入大额资金明细序时簿界面，如下图示：

• 新增

点击【新增】进入“大额资金明细编辑”页面。

• 保存

保存当前填写单据信息，生成一条“保存”状态的大额资金明细。

• 提交

保存当前填写单据信息，生成一条“提交”状态的大额资金明细。

• 确认/取消确认

提交状态的大额资金明细允许确认，已确认状态的才能取消确认，取消确认后大额资金明细状态返回到提交状态，可进行修改。

• 删除

保存或提交状态的大额资金明细允许删除，在大额资金明细序时簿界面，单击【删除】，可删掉选中符合条件的大额资金明细记录，其他状态不能删除。

【栏位说明】