下拨申请操作说明

下拨申请查询

【用途与目的】

查询及维护下拨申请信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨申请〗->〖下拨申请〗-下进行下拨申请查询。

【操作前提】

无。

【使用时机】

查询或维护下拨申请。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖划拨申请〗→〖下拨申请〗，进入“下拨申请”过滤条件界面，如下图所示：

 用户设置好查询条件后单击【确定】进入“下拨申请”序时簿界面，如下图所示：

除新增外，下拨申请序时簿还提供复制、修改、删除、查看、查询、刷新、附件管理、审批、反审批、流程图、查看预算、套打、套打预览、打印、打印预览等功能：

复制

在“下拨申请”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏【编辑】→【复制】，或工具栏里的【】，弹出下拨申请复制新增界面，从选中记录复制的字段有：收付类别、申请组织、下拨组织、申请日期、付款账户、母账户、币别、预计下拨日期、项目、预算项目/资金流量项目、备注、用途，所有复制字段均可修改。

修改

在“下拨申请”序时簿界面，选中一条保存和提交状态的记录，单击菜单栏〖编辑〗→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存【】或【】即可。修改时单据编号不允许修改，其他可编辑字段允许修改。

删除

在“下拨申请”序时簿界面，选择一条或多条保存和提交状态的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，即可将下拨申请删除。

审批

在“下拨申请”序时簿界面，选择一条或多条提交状态的记录，单击菜单栏【业务】→【审批】，或工具栏里的【】，可对提交状态进行审批操作，审批完成，置“状态”=已审批、“审批人”=审批操作用户的姓名、“审批日期”=审批完成时的系统日期。

系统提供本地审批和工作流审批两种方式。

当参数TM108（自动接收成员单位的下拨申请生成下拨单）在下拨组织中=是时，则审批时自动生成下拨组织的下拨单。

如审批过程需要定义多级审批，则需要启动BOS平台配置下拨申请的多级审批工作流，工作流的审批处理在〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗中有任务列表，选择任务进行处理，打开单据审批界面。

反审批

在“下拨申请”序时簿界面，选择一条状态=已审批且下拨单号为空的记录，单击菜单栏【业务】→【反审批】，或工具栏里的【】，可对下拨申请进行反审批操作，反审批完成，置“状态”=保存，清空“审批人”、“审批日期”。

附件管理

在“下拨申请”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏【文件】→【附件管理】，或工具栏里的【】，或者在下拨申请编辑/查看界面单击菜单栏【文件】→【附件管理】，或工具栏里的【】，可以将与下拨申请相关文件放入下拨申请中。

查看预算

在“下拨申请”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在下拨申请编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看下拨申请关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

套打、套打预览

在“下拨申请”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【文件】→【套打】或【套打预览】，或工具栏里的〖〗或〖〗，可进行下拨申请的套打或套打预览操作。

通过工作流多级审批时，支持多级审批打印功能。

流程图

在“下拨申请”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏【工作流】→【流程图】，或工具栏里的【】，或者在下拨申请编辑/查看界面单击菜单栏【工作流】→【流程图】，或工具栏里的【】，若定义并启用了工作流，可以查看指定下拨申请的工作流运行情况。

• 下拨申请只支持财务组织实体可以进入【下拨申请】菜单，虚体不允许进入。

• 下拨申请过滤条件“显示内容”字段说明：若显示内容为申请组织等于当前组织，则过滤出来对应单据上的申请组织字段=当前财务组织，即我申请的下拨申请；若显示内容为下拨组织等于当前组织，则过滤出来对应单据上的下拨组织=当前财务组织，即我需要处理的下拨申请；全选则是两者并集。

下拨申请新增

【用途与目的】

新增下拨申请信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨申请〗->〖下拨申请〗进行下拨申请新增。

【操作前提】

配置了下拨申请生成下拨单的单据转换规则。

定义了母子账户关系。

按业务需求设置了TM108参数取值。

【使用时机】