【合并报表模板】-操作手册

合并报表模板

【用途与目的】

报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础，集团要实现报表的汇总合并，首先需要制作各类报表模板。

为了保证报表数据的规范性以及法定合并的顺利进行，母公司需要制订统一的报表模板，报表模板的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公司上报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司，母公司根据合并报表模板编制法定合并。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗->〖合并报表模板〗

【使用时机】

用户要维护合并报表模板时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

合并报表模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖合并报表模板〗；在该界面可进行新增、删除、修改、审批与反审批、分配等操作。

新增

在“合并报表模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“集团报表模板”的界面，可新增合并报表模板、汇总报表模板、工作底稿模板、动态罗列汇总表模板、动态罗列合并表模板、多维罗列汇总表模板，如图所示：

各个属性信息说明，参考下表：

修改属性

在“合并报表模板”界面，先选定所需修改的报表模板记录，再单击工具栏的修改 【】进入“合并报表模板—修改”的界面，可进行合并报表模板的属性信息的修改；修改完成后，再单击【保存】，系统自动提示信息：“报表模板,保存成功”，再单击返回【】；

格式修改

在“合并报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的格式修改 【】或者是选择菜单〖业务〗〖格式修改〗，（非当前登录组织创建的记录不允许格式修改，相应的按钮和菜单灰显。）进入“格式修改”的界面。

在此界面可以设置报表模板的格式；设置完成后，单击保存【】，即系统保存最新修改的模板格式；下面，将详细介绍五种模板类型的“修改格式“界面：

（1）合并报表模板

当模板类型为合并报表模板时，其“格式修改”界面如图所示：

在此界面中，单击【】或选择菜单〖工具〗〖项目公式批量填充〗，进入“项目公式批量填充”界面，填写好所需资料，生成项目时还要在生成方框中的公式中填写好数据来源的公式，完成后单击【确定】，完成项目公式批量填充。

（2）汇总报表模板

当模板类型为汇总报表模板时，其“格式修改”界面如图所示：

在此界面中，可进行汇总报表模板向导的操作，选择菜单〖法定合并〗〖模板向导〗，进入汇总报表模板向导的第一步“选择生成模板的方式”界面，如图所示：

选择完成后，单击【】，进入第二步“选择个别报表模板”界面，如图所示：

在此界面中，选择所需的个别报表模板。

单击【】，进入第三步“选择表页”界面，如图所示：

在此界面中，显示待引入模板的全部表页，默认为未选状态，用户可以根据需要，勾选多个表页。

单击【】，则覆盖生成汇总表模板，如图所示：

（3）工作底稿模板

当模板类型为工作底稿模板时，其“格式修改”界面如图所示：

工作底稿有两种编制方式：通过工作底稿向导、由合并报表模板生成，工作底稿模板向导的操作又分为以下两种方式：

一种是使用“工作底稿向导”，可以通过连续四个步骤完成工作底稿的制作；

另一种是通过“工作底稿行向导”和“工作底稿列向导”，分多步完成工作底稿的制作。

第一种方式操如下：

在工作底稿界面，选择菜单〖法定合并〗〖工作底稿向导〗，进入“工作底稿模板向导”第一步，如下图示：

在此界面，用户电击选择项目可选择【】，进入项目选择器选择所需的报表项目。

单击【】，进入“工作底稿模板向导”第二步，如图所示：

选择工作底稿中的列头，可选项为个别数、汇总数、抵销借方、抵销贷方、合并数、清算个别数和处置个别数，选择后，单击【】，进入“工作底稿模板向导”第三步，如图所示：

各属性说明，参考下表：

选择后，单击【】，进入“工作底稿模板向导”第四步，如图所示：

系统显示生成的工作底稿，单击【】，可完成工作底稿模板的生成。

工作底稿由合并报表模板生成：

工作底稿模板也可以由合并报表模板生成，点击菜单“从合并报表模板引入”：

合并报表模板F7选择合并报表模板后，所选模板的信息显示在下方三栏中，可根据需要选择列头显示的内容以及工作底稿显示方式，设置好后确定即可。

（4）动态罗列汇总表模板

汇总方式有：按名称汇总、按汇总模板罗列项目汇总、全部罗列直接下级（公司+名称）、全部罗列所有下级（公司+名称）。

按名称汇总：按所有子公司上报的罗列项目名称作为汇总依据。

按汇总模板罗列项目汇总：以汇总模板上罗列项目的名称为汇总依据，金额显示罗列项目的汇总金额。

全部罗列直接下级（公司+名称）：将子公司上报的所有罗列项目显示出来，项目显示为公司+名称。

全部罗列所有下级（公司+名称）：在此计算方式下，仅对最明细项进行全部罗列，非明细项不罗列公司名称（仅显示动态项文本）。

动态罗列表的个别报表模板与汇总报表模板定义流程一样。

（5）动态罗列合并表模板

合并方式有：按名称合并、按合并模板罗列项目合并、全部罗