【往来账查询】-操作手册

【用途与目的】

当需要对往来类的科目进行业务处理，生成账龄分析表时可以使用往来管理功能

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗

【使用时机】

系统存在往来类科目的数据，需要查询每一往来业务的核销情况。

【操作说明】

1.操作前提

• 启用总账参数GL_028 “启用总账往来业务核销”。

• 设置总账参数GL_052“核销模式”

• 往来账查询权限已经设置。

• 已设置科目和核算项目的往来管理属性。

2.影响日常业务操作的定义

在往来业务中，有一些影响日常业务操作的定义和参数需要用户关注，主要包括：

• 核销凭证：根据科目的借贷属性确定的原则为：科目为借方科目时，当录入借方金额则默认为往来录入，录入贷方金额时默认为往来核销；科目为贷方科目时，当录入贷方金额时默认为往来录入，当录入借方金额时默认为往来核销。

• 往来账查询界面的科目显示长名称，受总账参数GL_012 “账表科目显示所有名称”控制。

• 自定义核算项目显示完整编码和名称，受总账参数GL_064 “自定义核算项目显示完整编码”和 GL_066 “自定义核算项目显示完整名称”控制。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来账查询〗按钮，系统弹出往来账条件查询界面。

主要参数属性说明：

自定义页签：

在“自定义”页签中设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“业务日期”，则光标停在<比较值>栏中时可以选择任意日期查询。如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗〖全部清除〗清除所有过滤条件。系统支持按照设置好过滤条件过滤凭证数据。

排序页签：

如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排