【付款认领】操作手册

【付款认领】操作手册

• 付款认领

【用途与目的】

实现交易明细或手工新增的付款单与前端业务单据的认领，完成前端业务的付款确认，认领的内容包括：付款类型、核销单据类型、核销单据编码、资金流量项目、对方科目、实际利息，目前可认领的前端业务单据包括：借款还款单、委托贷款单、资金往来单、应付票据、投资理财单、费用报销单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖付款认领〗

【使用时机】

企业业务人员进行付款认领.

【操作说明】

1、点击〖付款认领〗菜单，弹出“付款认领-条件过滤”弹窗，如图：

1、点击【确定】按钮，进入付款认领界面，如图：

可过滤出的付款单范围：①符合过滤条件 ②来源系统为银企互联或出纳管理 ③付款类型所属业务系统不等于应付系统

1、在付款认领界面，可针对每条付款单进行认领，可认领字段包括：

认领字段名称	必填	业务含义	控制规则
付款类型	否	用于区分此笔付款单的付款种类，可自定维护。	默认值为原付款单上已填入的付款类型，在认领界面修改后，反写到付款上。 F7弹窗，可选择的付款类型不包括应付系统的付款类型，若要修改为应付系统的付款类型，需在付款单上修改。
核销单据类型	否	与前端核销的具体单据类型	默认为空，下拉框可选择的单据类型包括：借款还款单、委托贷款单、资金往来单、应付票据、投资理财单、费用报销单
核销单据编号	否	与前端业务具体单据编号	根据核销单据类型，控制核销单据编号F7展示数据范围。如核销单据类型选择借款单，则核销单据编号只可选择借款单的具体单据。
资金流量项目	否	认领此笔付款具体的资金流量项目	默认为空，F7显示方向为流出和流入/流出的最末级的资金流量项目。
对方科目	否	认领此笔付款后续生成凭证的对方科目，方便后续带入凭证中	默认带出付款单第一条表头的对方科目，可修改。
实际利息	否	若此笔付款为还款类的付款，可录入实际产生的利息	若核销单据类型为借款还款单时，实际利息字段可输入数值，认领后，实际利息将反写到还款单及还款单对应的利息单的实际利息字段中。

2、对部分或全部付款单填写认领信息后，勾选对应的记录，点击【提交】按钮，可将已认领的字段进行暂存，该条记录的单据认领状态更新为“已提交”状态。

3、对单据认领状态为“已提交”的付款单，点击【审批】按钮，可认领成功，将【付款类型】【对方科目】【资金流量项目】反写更新到付款单中。

4、认领成功后，付款单与对应的核销单据编号对应的单据进行关联，同时完成后续具体字段的反写和更新。

a) 付款单与委托贷款单认领：

• 付款单与委托贷款单建立关联关系，付款单可上查到委托贷款单

• 更

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