【自定义核算项目】操作手册

【更新日志】

无

【业务概述】

自定义核算项目是EAS Cloud一大特色功能之一，能快速的实现企业财务核算的需要，自定义的核算项目不需要任何代码，定义方便快捷。自定义的核算项目与系统核算项目一样都能无缝的参与到财务核算中。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖自定义核算项目〗

【相关参数及配置】

在〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖参数设置〗界面公共参数节点下配置如下图参数：

自定义核算项目名称重复时处理规则：当参数值设置为“提示”时，在保存时给出提示信息，由用户决定是否要重复，引入时则不校验，直接引入；当参数值设置为“不允许保存”时，则手工保存和引入时，当出现名称重复的数据，不允许保存和引入。

自定义核算项目列表默认全部展开：该参数值控制自定义核算项目列表界面的“全部展开”字段值。当该参数值为时，则全部展开字段默认勾选；参数值为否，则默认不勾选。

【操作指引】

操作前提

普通用户需要分配自定义核算项目权限项。

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖自定义核算项目〗进入“自定义核算项目”主界面，见下图所示。

GUI端

自定义核算项目类别

单击左边树结构上方的【新增】进入“核算项目类别”界面，如下图所示：

界面说明：

核算项目是通过类别的共享分配策略来实现各组织单元之间共享和隔离的，目前版本共有七种策略，可依据业务需要选择合适的策略。

1、集团维护，全局共享：只能在集团（根CU）创建类型和核算项目，集团内所有的CU都可以看到和使用集团创建的类型和核算项目，且下级不能新增、修改和删除。

2、全局维护，全局共享：所有组织都可以创建类型，类型全集团（全局）共享，核算项目向下共享，上级和平级隔离。此策略有一定扩展性，如果类型和核算项目建在集团，相当于集团维护，全局共享策略；如建在末级CU，相当于CU私有；如建在子集团，则可以实现一定范围内共享，一定范围内隔离

3、创建管理单元维护，类型全局共享，核算项目管理单元隔离：所有组织都可以创建类型，类型全集团（全局）共享，核算项目管理单元（CU）隔离。

4、创建管理单元维护，类型和核算项目全局共享：所有组织都可以创建类型，在该类型下，某个管理单元创建的核算项目，集团内所有其它管理单元都可见可用，但不能维护，允许其它管理单元在此类型下创建核算项目。

5、绝对隔离，创建管理单元私有：所有组织都可以创建类型和核算项目，类型和核算项目创建管理单元私有，其他非创建管理单元的组织不能看到类型和核算项目。

6、集团创建，下级共享：只能在集团（根CU）创建类型和一级核算项目，所有下级可以看到集团建的类型和核算项目，并可以在集团建的项目