外购入库核算流程

一、核算范围

外购入库核算为本期且已经勾稽的发票。

二、操作流程

2.1操作路径：供应链——存货核算——外购入库核算

点击后，会显示过滤条件。

注意：事务类型——只能是购货发票，这也验证前面我门讲过的，外购入库核算是处理本期已勾稽发票。

注意：红蓝字——选全部

2.2相关概念理解。

勾稽操作：

我的理解是将 外购入库单、采购发票、费用发票 对应起来。

这里只是起到对应起来，匹配外购入库单、采购发票、费用发票之间的关系。

没有其他的操作。

注：旗舰版会有费用发票，专业版无。

注：这里只是显示勾稽的结果，不是勾稽的动作。

分配操作：

我的理解是，在勾稽层面 将外购入库单、采购发票、费用发票 关联起来了，分配是 将费用发票上的信息 按照数量、金额的方式进行分配。

核算操作;

我的理解是，前面 已经将三个单据 对应起来了。费用已经分配（因为涉及分配规则的事情，要先操作费用分配）

现在操作核算按钮，会将 采购发票、费用发票（按照对应规则分配）

进行反写到 外购入库单上、或者出一张调整的单据（与模式有关）。

基于以上我的理解（有不对的地方，欢迎指正。）

那核算的流程是 1.勾稽  2.分配 3.核算。

如果 先点了1.勾稽 3.核算  2.分配  再点3.核算，那数据也会重算，他还是分配了费用，重新核算，数据是准确的。

2.3操作步骤

2.3.1点击勾稽。

注：这里只是显示勾稽的结果，不是勾稽的动作。

会显示出 勾稽日志，方便检查勾