【资金预算编制】-操作手册

表头信息

成本中心

是

选择成本中心，主要用于过滤预算模型

F7显示用户拥有资金预算编制序时簿权限的成本中心，可修改

预算模型

是

预算表所属的预算模型

1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为资金预算中创建。

2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。

3、单选，可修改

当前组织

否

仅查看选中组织的预算表

1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一；

2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。

3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的预算表

包含直接下级

否

查看选中组织，以及直接下级组织的预算表

1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一；

2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的预算表

包含所有下级

否

查看选中组织，以及其所有下级组织的预算表

1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一；

2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的预算表

包含禁用模板

否

是否显示禁用模板及预算表

当勾选时，支持显示禁用模板和预算表；当不勾选时，不显示禁用模板和预算表。

模板分组

否

查看指定模板分组下的预算表

1、F7显示资金预算中手工创建的模板分组、预置的资金预算模板分组。

2、当为空时，查看预算模型下所有模板的预算表；当非空时，只能查看指定模板分组的预算表。

3、当有其他查询条件时，取交集。

预算模板

否

查看指定模板的预算表

1、当为空时，查看预算模型下所有模板的预算表；当非空时，只能查看指定模板的预算表。（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板）

2、当有其他查询条件时，取交集。

预算组织

否

查看指定预算组织的预算表

1、显示当前预算模型关联的组织视图中且在当前用户组织范围内的非共享预算组织。

2、支持多选

预算版本

否

查看指定预算版本的预算表

1、当为空时，查看预算模型下所有版本的预算表；当非空时，只能查看指定版本的预算表

2、当有其他查询条件时，取交集。

预算期间

否

查看指定预算期间的预算表

1、F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本，支持多选，可修改

2、当为空时，查看预算模型下所有版本的预算表；当非空时，只能查看指定版本的预算表

3、当有其他查询条件时，取交集。

编制过程

否

用于区分预算编制表和分解表

F7显示预算编制、分解编制、分解下达和分解汇总，默认为空，非必录，支持多选

左侧区域

预算组织

是

显示预算组织树

1、显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。

2、根据选择的预算组织，以及表头其他查询条件，检索预算表

3、当选中共享组织，即：组织名称后面显示“（S）”的组织，只能查看预算表，不允许增删改等操作。

右侧表格

预算组织

是

预算表创建组织

不可修改

报表编码

是

预算表编码

不可修改

报表名称

是

预算表名称

不可修改

模板名称

是

模板名称

不可修改

专项维度

否

只有专项表才存在专项维度，表创建时，专项维度成员为空时，可以指定维度成员

不可修改

只读

否

只读勾选的表，表编辑界面中不允许修改任何内容，只能查看

默认携带模板上的信息，不可修改

创建期间

是

预算表创建期间

不可修改

币别

是

预算表创建时的币别

不可修改

预算版本

是

预算表创建时的版本

不可修改

计量单位

是

预算表创建时的计量单位

不可修改

状态

是

预算表状态

不可修改

编制过程

是

预算表所属编制过程

不可修改

审批组织

否

预算表审批组织，用于记录该预算表是由哪个预算组织审批的

不可修改

预算组织

是

选择需要创建预算表的组织

F7显示模型关联组织视图下，拥有预算表新增权限的预算组织

报表编码

是

预算表的编码

预算表启用编码规则时，根据编码规则生成；反之，若没有符合要求的编码规则时，手工录入编码

可修改，支持多选

报表名称

是

预算表的名称

预算表启用名称的编码规则时，根据编码规则生成；反之，若没有符合要求的编码规则时，默认按照“期间名称-模板名称-版本名称”的规则生成预算表名称，可修改

预算模板

是

选择需要创建预算表的预算模版

F7显示预算组织下共有的启用的预算模板，且预算模板分组不是预置的“自定义分析模板分组”，可修改，支持多选

币别

是

预算表的币别

F7显示预算模型关联的币别，默认显示模型中设置的默认显示成员，可修改，单选

模板分组

否

预算模板所属的分组

由预算模板携带出来，当选择的模板隶属多个分组，则默认为空，不可修改

预算期间

是

预算表的预算期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，可修改，支持多选

预算版本

是

预算表所属的版本

F7显示预算模型关联的预算版本，可修改，支持多选

模板类型

是

预算模板类型

由预算模板携带出来，若预算模板存在多个模板类型，则默认为空，不可修改

金额单位

是

预算表的计量单位

固定模板/专项模板/动态模板，默认携带模板上的“计量单位”，不可修改

罗列模板默认携带关联的格式设置中的“金额单位”，不可修改

创建人

是

创建预算表的用户

系统自动生成，不可修改

创建时间

是

创建预算表的日期

系统自动生成，不可修改

编制过程

是

区分预算编制和分解编制

默认“预算编制”，不可修改

模板已分配组织统一新增

否

用于确定预算表新增的组织范围

默认不勾选，可修改

勾选时，在模板分配的预算组织新增预算表；不勾选时，在指定的预算组织创建预算表

专项维度设置

维度名称

是

专项维度的主要作用就是模板上可以不指定具体成员，预算表创建时，再指定专项维度成员，这样同一张模板可以创建出不同专项维度成员对应的预算表

显示选中专项模板上设置的专项维度，不可修改

业务关系

否

模板上的专项维度可以选择业务关系，专项表新增时，专项维度成员按照各自组织的业务关系记录，自动回填

显示模板上设置的专项维度对应的业务关系分组，不可修改

维度成员

否

当模板上维度成员指定时，那么专项表创建时，专项维度默认按照指定的成员生成；若维度成员为空时，则新增专项表时，可以手工指定成员

1、业务关系为空

1）若模板上指定了单个维度成员，那么专项表创建时，维度成员默认携带模板上设定的成员，且不可修改。

2）若模板上指定了多个维度成员，那么专项表创建时，维度成员只能选择模板指定维度成员内的成员。

3）若模板上维度成员为空，那么F7显示预算模型关联的辅助维度视图下的成员，单选，保存前可修改。

4）当专项维度只有一个时，维度成员F7支持选择多个成员，同时创建多个专项维度成员的预算表。

2、业务关系非空

1）预算组织中，若业务关系分组下只有一条业务关系记录，那么系统会自动生成维度成员；反之，若存在多条业务关系记录时，F7可选择业务关系分组下的记录，单选，保存前可修改。

隐藏

否

专项维度显示在页面维，可以设定是否显示

勾选时，维度不显示出来；反之，显示出来

备注

否

预算表的说明

手工录入，可修改