【业务场景】

         在使用了银企直连的模式下,当企业的收款、付款交易量比较大的情况下,客户希望从银行下载下来的交易明细能够自动生成EAS系统的收款单、及付款单,这样可以减少客户手工操作的工作量。在使用了银企直连的模式下,当企业的收款交易量较大,而且该银企接口的交易明细中对方信息比较明确清楚的情况下,可以使用自动收款功能。

【智能收款流程图】

流程简要说明:如果配置了自动收款规则设置及后台事务的情况下,满足生成收款单条件的交易明细可以自动生成收款单。

【操作步骤】

步骤一:设置自动收款规则

在金蝶EAS cloud应用主界面,在WEB出纳管理模块下(GUI无),单击[财务会计]->[出纳管理]->[收付款处理]->[收款单处理]菜单,打开工具栏[更多]的【接收收款记录】子菜单,如下图:

单击工具栏的【自动规则设置】按钮,打开自动收款入账规则设置的界面,提供自动规则的设置、启用、禁用,界面如下图:

自动规则设置的新增界面如下图:

选择银行账户,需要注意的是,对于需要自动生成收款记录的收款账户,需要一一设置。设置自动执行操作类别:

a 暂存单据:收款交易明细自动生成的收款单,状态为暂存。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人。生成后会反写交易明细“已入账”为是,“接收单据类型”为收款单,“接收单据编号”记录生成的收款单单号。 

b 完成审批:收款交易明细自动生成的收款单,状态为审批。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人;收款单的审批人为自动收款规则里设置的“审核人”。生成后会反写交易明细“已入账”为是,“接收单据类型”为收款单,“接收单据编号”记录生成的收款单单号。如交易明细生成的收款单不满足提交、审批或透支检查、预算控制的条件,系统就只能生成暂存的收款单。

c 完成收款:收款交易明细自动生成的收款单,状态为收款。在单据登账的模式下,还可以自动登记银行日记账。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的“制单人”;收款单的审批人为自动收款规则里设置的“审核人”;收款单的收款人为自动收款规则的“收款人”。生成后会反写交易明细“已入账”为是,“接收单据类型”为收款单,“接收单据编号”记录生成的收款单单号。如交易明细生成的收款单不满足提交、审批、收款或透支检查、预算控制的条件,系统就只能生成暂存的收款单。

步骤二: 后台事务定义自动收款任务,根据自动收款规则完成智能收款。

在金蝶EAS cloud 客户端,单击【系统平台】->【后台事务】->【事务定义】->【后台事务定义】菜单,定义自动收款入账的后