应付初始化-【操作手册】

初始化

初始化处理是进行应付业务处理的基础与前提条件，是对上线应付系统前的业务数据的整理过程。

初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应付账款余额未结算的应付款单据、未结算的预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额、结束初始化/反初始化。

启用期间设置

【用途与目的】

启用期间表示应付系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用；

系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要的启用的会计期间，该设置是与组织相关的，因为对于同一系统，不同公司可能有不同的设置，也可能在不同的时间启用。

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗

【使用时机】

应付系统启用之前

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，进入“系统状态控制维护”主界面，如图所示：

单击<启用期间>下的空白处，用户可通过F7或【】选择适合的启用时间。

用户填写完信息后，单击【】，保存信息，单击【】，关闭“系统状态控制维护”界面。

<启用>下的不能自行勾选，当结束初始化后系统会自动勾上。

单击【】，与总账联用，系统会检查应付的余额与发生额是否和总账的一致，如不一致，且参数“对账平衡才能与总账联用”为是时，则不允许联用；如果为否，则允许联用。联用时，系统自动填写联用期间。

对账科目设置

【用途与目的】

对于需要在应付系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗

【使用时机】

需要与总账对账时

【栏位说明】

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗进入“对账科目”主界面，点新增，维护对账科目，如图所示：

在维护对账科目时有一些注意事项，需要用户关注：

• 设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。系统默认应付系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目；设置完毕后，最好不要轻易修改。

• 应收系统选择应收类的科目做为对账科目；应付系统选择应付类的科目作为对账科目。如果在应收系统选择应付科目作为对账科目，系统是取不到数据的。反之亦然。

• 负数单据取值不控制负数的应付单，仅控制负数的付款单以及相关的结算记录，且要求负数的付款单及相关的结算记录生成凭证应用的DAP规则与此设置必须保证一致，否则会导致期末对账不平。

期初单据录入

【用途与目的】

期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应付单、期初付款单。

期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。期初应付单和期初付款单不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖期初应付单〗

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖期初预付单〗

【使用时机】

系统启用时点，维护初始数据时

【操作说明】

期初单据的录入有四种方式：手工录入、从模板导入、从总账引入、从订单关联生成；

操作前提

• 单据的新增或者导入、从总账引入权限已经设置；

• 基础资料已经录入并核准，主要包括供应商、物料等。

操作步骤

手工录入新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖期初应付单〗或〖期初预付单〗，弹出期初单据录入界面。

步骤二：录入单据头、单据体各字段，在此界面可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗行等操作。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的单据进行保存，或者也可以直接点击〖提交〗或工具条的【】快捷按钮。

从模板导入新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖期初应付单〗或〖期初预付单〗，进入期初单据序时簿；

步骤二：在“文件”菜单下有“导入”功能。使用“导入”功能可以将已经生成的模板格式文件导入系统，生成期初单据；

在单据导入时有一些注意事项，需要用户关注：

• 系统导入过程中，出于性能考虑，没有做单据算法的校验，在单据提交时才会校验，故需用户保证导入时的数据源，算法正确，否则单据提交时会失败；

• 导入的供应商、物料等需要是导入的目标财务组织中已维护的资料，否则导入过程中不能被识别，会导致导入失败；

• 注意单据日期、业务日期格式需要维护为文本型才可导入；

• 单据编号在同一财务组织下不可重复，不支持覆盖引入；

• 其他字段的维护细节要求请详见各单据的引入模板说明。

从总账引入初始数据新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖初始化〗->〖从总账引入初始数据〗；

步骤二：维护科目和单据类型的对应关系，如下图：

只有设置为对账的科目才可以被选择出来。包括应付系统受控科目和对账科目设置保存的科目。单据类型是所有应付系统初始化用到的单据类型，包括：采购发票、采购费用发票、其他应付单、预付单。如果是发票类型，则需要用户选择物料，因为物料在发票类型的应付单中，是必录项，如果是采购费用发票或其他应付单，则同理需要用户选择费用项目。

步骤三：设置完毕科目和单据类型的对应关系后，用户点“下一步”，开始对辅助账的引入工作。

在单据引入时有一些注意事项，需要用户关注：

• 期初单据