【应付票据转付查询】操作手册

应付票据转付查询

【用途与目的】

对本公司应付票据的转付情况进行查询。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据转付查询〗

【使用时机】

应付票据转付查询、修改、确认、反确认及账务处理等的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据转付查询〗，弹出“应付票据转付”查询界面，如下图所示：

注意事项：

复选框[收到的转付单]，可以查询到本公司收到待确认或已确认的转付单。非本公司的转付单不能进行生成凭证、删除凭证、取消转付的操作，仅可查看或确认反确认。

点击【确定】按钮后进入转付查询序时簿，如图：

在转付查询序时簿，可进行转付单生成凭证、删除凭证、修改转付、取消转付、确认、反确认、上下查的操作。

• 取消转付

已经转付且未确认的应付票据可以取消转付操作。

在应付票据转付查询序时簿界面，选择一张或多张本公司且未确认且未生成凭证的转付单，单击菜单栏【业务】→【取消转付】或工具栏的【】，即可取消转付；

注意事项：

1、若用户录入了预算项目/资金流量项目且启用预算控制，系统会自动更新资金预算的执行数并进行资金预算控制；

2、已经确认的转付单不允许取消转付。

• 修改

在转付单序时簿选择一张转付单，点击菜单【业务】中的→【修改】或工具栏【】按钮，系统即可修改转付。

注意事项：

1、对外转付单提供修改功能，未生成凭证前可修改对方科目及所有字段。

2、对内转付单也提供修改功能，提交后未生成凭证前可修改对方科目及所有字段，确认后只能修改对方科目。

• 确认

领用公司等于当前公司的提交状态的未确认的转付单，需当前公司进行确认操作；

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据转付查询〗，复选框[收到的转付单]，勾选为是，